Felix Group Holdings Ltd. (FLX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.61 | 0.61 | 0.46 | 0.76 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.61 | 0.46 | 0.76 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.33 | 0.22 | 0.28 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | -0.27 | -0.27 | -0.42 | -0.67 | -1.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.60 | -0.60 | 0.05 | -0.52 | -1.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.09M | -8.09M | -5.17M | -1.84M | -262.17K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.23 | -0.00 | -0.13 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | -0.00 | -0.15 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.52 | 2.52 | -1.19 | -12.45 | 5.62 |
| יחס כיסוי חוב | -17.71 | -17.71 | -531.21 | -525.69 | -697.15 |
| יחס כיסוי ריבית | -27.32 | -27.32 | -736.02 | -446.50 | -691.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.24 | 0.24 | 0.52 | 0.38 | 0.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -38.37% | -38.37% | 100.00% | -14.47% | -76.05% |
| שיעור EBIT | -61.00% | -61.00% | -56.80% | -72.68% | -119.83% |
| שיעור EBITDA | -42.29% | -42.29% | -46.60% | -62.18% | -116.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | -61.00% | -61.00% | -60.41% | -52.81% | -119.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | -55.14% | -55.14% | -56.88% | -72.80% | -120.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -52.39% | -52.39% | -56.88% | -72.80% | -120.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -52.39% | -52.39% | -56.88% | -72.80% | -120.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.01% | 95.01% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.40% | 90.40% | 94.15% | 137.84% | 100.14% |
| תשואה על הנכסים | -25.34% | -25.34% | -93.38% | -84.18% | -103.53% |
| תשואה על ההון העצמי | -57.28% | -63.96% | 111.05% | 1,047.68% | -581.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -51.97% | -51.97% | 124.85% | 2,832.54% | -424.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -47.59% | -47.59% | 118.66% | 4,578.54% | -412.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -66.83% | -66.83% | -109.83% | -102.88% | -123.96% |
| תשואת רווחים | -54.14% | -38.93% | -12.51% | -15.41% | -27.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.97 | 4.97 | 8.85 | 4.22 | 4.14 |
| מחזור זכאים | 5.42 | 5.42 | 43.84 | 82.68 | 53.80 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.37 | 5.37 | 280.03 | 72.04 | 34.14 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.48 | 1.64 | 1.16 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.28 | -2.57 | -2.59 | -10.34 | 1.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.05 | 6.05 | 32.93 | 82.13 | 81.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.37 | 73.37 | 41.26 | 86.54 | 88.21 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 67.32 | 67.32 | 8.33 | 4.41 | 6.78 |
| מחזור תפעולי | 73.37 | 73.37 | 41.26 | 86.54 | 88.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | 0.00 | -0.02 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0 | -0.00 | -0.02 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0 | -0.05 | 1.26 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.41 | -1.00 | 0.95 | -3.81 | -7.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.41 | -1.00 | 0.95 | -3.81 | -7.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.78 | -2.78 | 31.20 | -51.39 | -50.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.54 | -0.54 | 0.05 | -0.46 | -1.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -43.23% | 0.00% | -0.06% | -12.39% | -27.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.65 | -2.57 | -8.01 | -6.49 | -3.58 |
| מכפיל מכירות | 0.72 | 1.35 | 4.55 | 4.72 | 4.30 |
| מכפיל הון | 1.18 | 1.64 | -8.88 | -67.98 | 20.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.31 | 0 | -1,693.41 | -8.07 | -3.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.81 | -2.52 | 90.79 | -10.19 | -4.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.32 | 0.46 | 0.68 | 0.20 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 1.64 | -8.88 | -67.98 | 20.85 |
| מכפיל שווי חברה | -1.47 | -2.94 | -9.23 | -7.22 | -3.24 |
| שווי חברה | 7.17M | 14.33M | 35.81M | 31.43M | 19.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.47 | -2.94 | -9.23 | -7.22 | -3.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 1.24 | 4.30 | 4.49 | 3.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.99 | 0 | -1,602.74 | -7.67 | -3.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.16 | -2.33 | 85.93 | -9.68 | -3.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.04 |
| נטל מס | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 1.08 | 1.16 | 1.50 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 1.02 | -0.09 | 0.64 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-AUD