Felix Group Holdings Ltd. (FLX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.16M | 416.72K | -3.25M | -5.38M | -6.13M |
| רווח נקי | -6.03M | -4.73M | -5.10M | -6.12M | -7.56M |
| פחת והפחתות | 2.15M | 848.25K | 735.21K | 307.83K | 742.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.13M | -2.31M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 957.35K | 72.68K | 146.73K | 624.51K |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 725.17K | 246.23K | 58.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | -186.42K | -482.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -180.16K | 276.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 725.17K | 612.81K | 264.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.28M | 416.72K | 319.36K | 1.17M | 2.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.52M | -39.06K | -1.25M | 3.26M | -4.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.19M | -439.06K | -23.39K | -729.60K | -529.00K |
| רכישות, נטו | -5.89M | 0 | 0 | 710.48K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -400.00K | -14.15K | -4.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 400.00K | 0 | 4.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -436.00K | 400.00K | -829.50K | -710.48K | -4.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.02M | -49.79K | 3.45M | 0 | 6.61M |
| פירעון חוב | -367.00K | -49.79K | -43.22K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 15.38M | 0 | 3.82M | 0 | 6.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -325.62K | 0 | -271.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.38M | 2.04M | 1.71M | 2.76M | 4.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.34M | 327.87K | -1.04M | -2.12M | -4.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.04M | 1.71M | 2.76M | 4.88M | 8.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.38M | 2.04M | 1.71M | 2.76M | 4.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -22.34K | -4.10M | -6.11M | -6.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.16M | 416.72K | -3.25M | -5.38M | -6.13M |
| הוצאות הוניות | 6.16M | -439.06K | -852.89K | -729.60K | -529.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD