Fluence Corporation Limited (FLC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 0.79 | 0.90 | 1.26 | 1.17 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.71 | 0.81 | 1.11 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.27 | 0.14 | 0.32 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.18 | -0.24 | -0.18 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.18 | -0.32 | -0.25 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0.62 | -6.34 | -1.21 | -10.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -26.87M | -29.12M | -24.79M | 16.82M | -20.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.21 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | -4.23 | -2.16 | -4.07 | 1.36 | 7.19 |
| יחס חוב להון | 1.31 | 1.86 | 1.33 | 0.58 | 0.88 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | -0.07 | 1.43 | 0.13 | 0.86 |
| יחס מינוף פיננסי | -13.52 | -7.15 | -14.05 | 6.57 | 25.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0.94 | 0.87 | -3.47 | -0.37 | -1.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.57 | -2.40 | -10.72 | -2.20 | -1.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.26 | 0.63 | 0.21 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.67 | 0.18 | -0.73 | 0.60 | -0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.14% | 29.50% | 29.44% | 27.24% | 23.53% |
| שיעור EBIT | -2.91% | -6.47% | -36.54% | -15.23% | -10.08% |
| שיעור EBITDA | 28.61% | 22.45% | -33.12% | -12.67% | -8.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.91% | -6.47% | -35.32% | -17.80% | -8.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.90% | -11.35% | -42.55% | -23.34% | -13.47% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.85% | -11.88% | -41.56% | -22.86% | -13.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.18% | -11.95% | -42.22% | -21.87% | -13.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 112.04% | 104.63% | 97.66% | 97.97% | 100.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 271.43% | 175.36% | 120.49% | 131.11% | 159.23% |
| תשואה על הנכסים | -9.36% | -14.58% | -28.88% | -17.19% | -13.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 89.35% | 104.18% | 405.86% | -112.90% | -329.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -31.65% | -107.61% | -165.92% | -80.04% | -26.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.63% | -22.31% | -123.52% | -20.97% | -24.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.41% | -14.72% | -29.26% | -17.41% | -13.24% |
| תשואת רווחים | -14.48% | -13.23% | -65.38% | -18.96% | -15.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.23 | 3.44 | 1.32 | 1.32 | 1.55 |
| מחזור זכאים | 7.06 | 5.48 | 3.36 | 6.25 | 5.17 |
| מחזור מלאי | 15.10 | 12.47 | 6.27 | 4.48 | 9.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.81 | 8.98 | 6.43 | 17.44 | 12.32 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 1.23 | 0.69 | 0.75 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.09 | -8.43 | 7.44 | 4.01 | 6.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.31 | 68.81 | 225.49 | 299.52 | 202.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 112.84 | 106.10 | 275.74 | 276.45 | 235.58 |
| ימי מלאי | 24.17 | 29.28 | 58.23 | 81.51 | 37.23 |
| ימי אשראי מספקים | 51.70 | 66.56 | 108.48 | 58.44 | 70.57 |
| מחזור תפעולי | 137.01 | 135.37 | 333.97 | 357.95 | 272.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.89 | 1.08 | 1.09 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.63 | 8.86 | -11.90 | -10.82 | -30.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.63 | 8.86 | -11.90 | -10.82 | -30.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.56 | -0.94 | -0.98 | -0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.14 | -0.39 | -0.27 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.33% | 13.70% | -66.63% | -24.62% | -13.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.66 | -7.58 | -1.53 | -5.28 | -6.53 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.90 | 0.64 | 1.21 | 0.89 |
| מכפיל הון | -8.73 | -7.88 | -6.21 | 5.96 | 21.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 75.24 | 7.30 | -1.50 | -4.06 | -7.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.94 | 6.47 | -1.63 | -4.44 | -7.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.11 | 0.14 | -0.11 | -0.96 |
| מחיר לשווי הוגן | -8.73 | -7.88 | -6.21 | 5.96 | 21.52 |
| מכפיל שווי חברה | 2.81 | 4.18 | -2.65 | -8.92 | -10.61 |
| שווי חברה | 58.04M | 76.20M | 45.23M | 79.15M | 110.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.81 | 4.18 | -2.65 | -8.92 | -10.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.80 | 0.94 | 0.88 | 1.13 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 98.72 | 7.63 | -2.07 | -3.81 | -7.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.05 | 6.77 | -2.25 | -4.16 | -8.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.16 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 1.12 | 1.05 | 0.98 | 0.98 | 1.01 |
| נטל ריבית | 2.71 | 1.75 | 1.16 | 1.53 | 1.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.23 | 0.40 | 0.33 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.26 | -1.16 | 0.94 | 1.21 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-USD