Flynn Gold Ltd. (FG1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.28 | 2.28 | 1.86 | 3.55 | 5.21 |
| יחס מהיר | 2.28 | 2.28 | 1.86 | 3.55 | 5.21 |
| יחס מזומנים | 1.61 | 1.61 | 1.64 | 3.34 | 4.97 |
| יחס כושר פירעון | -5.79 | -5.79 | -5.24 | -5.36 | -7.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.59 | -6.59 | -5.54 | -5.23 | -6.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -204.77 | -120.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 833.17K | 833.17K | 612.60K | 2.24M | 3.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.69 | 1.90 | 1.36 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | -58,439.14 | 0 | -4,991.38 | -188.22 | -124.93 |
| יחס כיסוי ריבית | -59,785.60 | 0 | -4,991.38 | -1,592.55 | -1,990.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.22 | 0.22 | 0.30 | 0.60 | 0.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -4,733.72% | -196,897.23% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -4,685.95% | -194,361.71% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -4,685.94% | -200,633.76% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -4,745.19% | -197,023.10% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -4,745.19% | -197,023.10% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -4,745.19% | -197,023.10% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.90% | 97.90% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.68% | 86.68% | 101.26% | 98.20% | 98.09% |
| תשואה על הנכסים | -238.12% | -238.12% | -250.99% | -144.20% | -132.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -201.09% | -403.25% | -476.98% | -196.30% | -161.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -453.78% | -453.78% | -457.73% | -198.43% | -164.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -444.25% | -444.25% | -455.69% | -194.94% | -160.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -238.12% | -238.12% | -250.99% | -144.20% | -132.40% |
| תשואת רווחים | -59.04% | -43.92% | -52.19% | -124.86% | -94.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 1.12 | 0.03 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.05 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 1.21 | 0.02 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.05 | 0.00 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.06 | 0.00 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -7,942.83 | -3,054.24 | -2,577.45 | 8,235.79 | -3,545.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 325.38 | 10,740.43 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 7,942.83 | 3,054.24 | 2,902.83 | 2,504.64 | 3,545.26 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 325.38 | 10,740.43 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,127.58 | -1,127.58 | -592.88 | -867.08 | -85.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,127.58 | -1,127.58 | -592.88 | -867.08 | -85.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -1,050.12 | -174.71 | -120.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -48.00 | -1,856.53 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -62.39% | -46.41% | -52.87% | -117.79% | -85.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.48 | -2.28 | -1.91 | -0.80 | -1.06 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 90.93 | 1,577.92 | 0 |
| מכפיל הון | 6.83 | 9.18 | 9.14 | 1.57 | 1.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.60 | -2.15 | -1.89 | -0.85 | -1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.60 | -2.16 | -1.89 | -0.85 | -1.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.83 | 9.18 | 9.14 | 1.57 | 1.71 |
| מכפיל שווי חברה | -1.22 | -1.72 | -1.64 | -0.21 | -0.39 |
| שווי חברה | 6.19M | 8.71M | 6.53M | 1.00M | 2.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.22 | -1.72 | -1.64 | -0.21 | -0.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 76.76 | 402.18 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.36 | -1.91 | -1.60 | -0.22 | -0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.36 | -1.91 | -1.60 | -0.22 | -0.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.05 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.87 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 47.86 | 239.90 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.08 | 26.73 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.06 | 1.06 | 1.01 | 0.94 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-AUD