Flynn Gold Ltd. (FG1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.55M | -4.08M | -4.63M | -4.99M | -3.95M |
| רווח נקי | -4.31M | -4.04M | -4.91M | -5.56M | -3.87M |
| פחת והפחתות | 22.00K | 40.66K | 63.24K | 34.90K | 30.62K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -74.97K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 6.82K | 66.66K | 289.00 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -39.68K | 84.70K | 151.08K | -58.15K | -116.57K |
| יתרת לקוחות | 40.91K | -2.48K | 21.92K | 5.38K | 3.13K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -89.66K | 0 | 83.68K | -10.26K | -62.59K |
| הון חוזר אחר | 9.07K | 87.18K | 45.47K | -53.26K | -57.10K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -223.12K | -178.61K | 2.58K | 663.44K | -3.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.16K | -15.37K | -22.04K | -64.05K | -6.35K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.04K | -6.89K | -5.34K | -58.68K | -6.35K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -5.38K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -20.12K | -8.48K | -16.70K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.48M | 2.35M | 3.85M | 3.46M | -23.07K |
| פירעון חוב | 0 | -23.40K | -61.45K | -42.51K | -23.07K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.49M | 2.38M | 4.38M | 3.50M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -464.74K | -279.57K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.98K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.11M | 1.21M | 2.96M | 459.61K | 5.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 700.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -95.60K | -1.75M | -800.81K | -897.11K | -3.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.21M | 2.96M | 3.76M | 1.36M | 9.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.11M | 1.21M | 2.96M | 459.61K | 5.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.56M | -4.09M | -4.64M | -5.05M | -3.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.55M | -4.08M | -4.63M | -4.99M | -3.95M |
| הוצאות הוניות | -4.04K | -6.89K | -5.34K | -58.68K | -6.35K |
הנתונים מוצגים ב-AUD