F.F.I. Holdings Ltd. (FFI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.90 | 3.90 | 2.69 | 1.80 | 3.39 |
| יחס מהיר | 1.94 | 1.94 | 0.85 | 0.86 | 1.82 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.63 | 0 | 0.03 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.14 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.56 | 1.56 | -0.53 | 0.21 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -1.13 | 0.55 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.62M | 8.62M | 5.95M | 186.26K | 6.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.08 | 0.09 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.07 | 0.08 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.29 | 1.35 | 1.41 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 29.12 | 29.12 | 0.56 | 0.67 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.88 | 30.88 | 34.30 | 822.17 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.10 | 0.09 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.46 | 0.37 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.74 | -0.74 | 0.83 | 0.74 | -0.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.34% | 22.34% | 40.76% | 25.07% | 46.02% |
| שיעור EBIT | 7.37% | 7.37% | 7.91% | 7.51% | 4.98% |
| שיעור EBITDA | 9.17% | 9.17% | 9.63% | 9.27% | 6.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.37% | 7.37% | 17.56% | 7.26% | 4.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.38% | 7.38% | 16.29% | 7.50% | 4.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.16% | 5.16% | 11.40% | 3.28% | 3.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.16% | 5.16% | 11.40% | 3.28% | 3.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.96% | 69.96% | 69.99% | 43.78% | 74.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.11% | 100.11% | 92.76% | 103.33% | 102.28% |
| תשואה על הנכסים | 4.06% | 4.06% | 8.29% | 2.75% | 3.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.27% | 5.22% | 11.19% | 3.89% | 3.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.33% | 6.33% | 14.58% | 7.28% | 4.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.43% | 4.43% | 9.57% | 2.96% | 3.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.09% | 4.09% | 8.35% | 2.78% | 3.12% |
| תשואת רווחים | 4.85% | 5.76% | 14.68% | 3.91% | 4.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.41 | 7.41 | 7.09 | 6.77 | 6.77 |
| מחזור זכאים | 8.99 | 8.99 | 9.08 | 9.46 | 5.60 |
| מחזור מלאי | 3.68 | 3.68 | 1.90 | 4.05 | 2.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.08 | 3.08 | 2.80 | 3.14 | 2.98 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.79 | 0.73 | 0.84 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.31 | 3.44 | 4.66 | 4.89 | 3.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 108.00 | 108.00 | 203.61 | 105.42 | 115.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.27 | 49.27 | 51.46 | 53.90 | 53.94 |
| ימי מלאי | 99.32 | 99.32 | 192.36 | 90.09 | 126.40 |
| ימי אשראי מספקים | 40.59 | 40.59 | 40.21 | 38.57 | 65.20 |
| מחזור תפעולי | 148.59 | 148.59 | 243.83 | 143.99 | 180.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.76 | 0.78 | -0.49 | 0.21 | 0.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.72 | 0.74 | -0.61 | -0.47 | 0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.68 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 1.26 | -2.30 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.79 | 7.79 | -1.79 | 0.26 | 3.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.20 | 19.20 | -3.85 | 0.30 | 3.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -1.13 | 0.55 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.17 | -0.09 | 0.04 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.20% | 17.81% | -14.64% | -11.49% | 6.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.17 | 17.21 | 6.85 | 25.55 | 22.21 |
| מכפיל מכירות | 1.05 | 0.90 | 0.78 | 0.84 | 0.83 |
| מכפיל הון | 1.08 | 0.91 | 0.76 | 0.99 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.58 | 5.61 | -6.83 | -8.71 | 14.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.33 | 5.32 | -8.60 | 20.05 | 10.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.33 | -0.28 | 0.02 | 0 | 0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 0.91 | 0.76 | 0.99 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 10.71 | 9.03 | 8.90 | 9.79 | 11.08 |
| שווי חברה | 61.52M | 51.87M | 50.06M | 48.05M | 36.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.71 | 9.03 | 8.90 | 9.79 | 11.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 0.83 | 0.86 | 0.91 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.15 | 5.19 | -7.53 | -9.42 | 13.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.83 | 4.92 | -9.49 | 21.70 | 9.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.45 | 4.52 | 5.43 | 4.09 | 4.05 |
| הון עצמי למניה | 4.49 | 4.56 | 5.48 | 4.14 | 4.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.56 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 4.54 | 4.61 | 5.38 | 4.91 | 4.34 |
| רווח נקי למניה | 0.23 | 0.24 | 0.61 | 0.16 | 0.16 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.44 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 2.06 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.20 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.26 | 3.26 | -0.79 | 1.27 | 2.16 |
הנתונים מוצגים ב-AUD