F.F.I. Holdings Ltd. (FFI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.54M | -5.28M | 2.21M | 3.78M | -989.32K |
| רווח נקי | 3.23M | 6.66M | 1.74M | 1.75M | 1.22M |
| פחת והפחתות | 1.13M | 1.00M | 931.44K | 930.93K | 853.82K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.19M | -8.45M | -2.57M | 1.10M | -3.07M |
| יתרת לקוחות | -4.75K | -500.43K | -900.70K | -640.06K | -1.23M |
| מלאי | 5.02M | -8.46M | -1.04M | 3.13M | -4.60M |
| יתרת ספקים | 1.59M | -375.61K | -321.05K | -1.73M | 3.42M |
| הון חוזר אחר | -420.95K | 518.68K | -631.16K | 334.27K | -664.87K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | -4.50M | 2.12M | 3.78M | 9.91K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -838.67K | -1.38M | -7.48M | -1.88M | -1.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -549.20K | -1.37M | -1.95M | -1.13M | -1.18M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.00K |
| רכישת השקעות | -289.47K | -285.25K | -5.53M | -746.43K | -64.63K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.89K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -13.50K | -5.53M | 0 | 32.89K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.80M | 5.64M | 2.94M | 82.00K | -2.56M |
| פירעון חוב | -4.00M | 0 | 4.01M | 82.00K | 10.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 7.24M | 0 | 0 | 12.50K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.65K |
| דיבידנדים ששולמו | -804.43K | -1.58M | -1.08M | 0 | -2.59M |
| פעילויות מימון אחרות | 213.00 | -11.18K | 6.14K | 0 | 22.15K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.24M | -659.09K | 359.87K | 2.69M | 705.71K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -659.09K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.24M | -1.02M | -2.33M | 1.98M | -4.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 359.87K | 2.69M | 705.71K | 5.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.24M | -659.09K | 359.87K | 2.69M | 705.71K |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.99M | -6.65M | -5.10M | 2.64M | -2.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.54M | -5.28M | 2.21M | 3.78M | -989.32K |
| הוצאות הוניות | -549.20K | -1.37M | -7.32M | -1.13M | -1.18M |
הנתונים מוצגים ב-AUD