FINEOS Corporation Holdings Plc Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh (FCL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.43 | 1.43 | 1.75 | 1.11 |
| יחס מהיר | 1.34 | 1.43 | 1.43 | 1.55 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.83 | 0.92 | 0.72 | 1.10 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.94 | 0.80 | 1.17 | -0.33 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.14 | 0.75 | -0.58 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 35.79 | 11.81 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.56M | 6.08M | 6.09M | 11.79M | -3.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.24 | 1.20 | 1.20 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 193.07 | 23.07 | 18.73 | 0 | 12.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.93 | -4.76 | -137.95 | 0 | -128.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.71 | -0.88 | -0.48 | 2.19 | -12.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.29% | 54.96% | 75.38% | 71.53% | 68.54% |
| שיעור EBIT | 2.91% | -0.93% | -8.92% | -12.85% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 28.25% | 20.31% | 24.60% | -10.51% | 1.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.91% | -0.93% | -5.25% | -12.85% | -33.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.01% | 0.22% | -5.03% | -12.98% | -18.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.92% | 0.68% | -4.36% | -11.28% | -17.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.92% | 0.68% | -4.36% | 0.00% | -17.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.99% | 309.34% | 86.59% | 86.88% | 90.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.54% | -23.57% | 95.77% | 101.02% | 55.91% |
| תשואה על הנכסים | 2.43% | 0.48% | -2.93% | -7.02% | -10.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.28% | 0.59% | -3.53% | -8.44% | -14.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.08% | -0.78% | -4.11% | -9.20% | -27.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.97% | -0.77% | -3.52% | -9.20% | -24.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.77% | 1.61% | -10.72% | -23.27% | -33.55% |
| תשואת רווחים | 1.22% | 0.16% | -1.56% | -3.56% | -4.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.21 | 13.87 | 6.06 | 13.22 | 5.88 |
| מחזור זכאים | 48.65 | 50.91 | 14.17 | 11.06 | 10.80 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 55.88 | 48.60 | 40.21 | 26.59 | 24.16 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.71 | 0.67 | 0.62 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.47 | 11.01 | 8.57 | 10.03 | 5.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.05 | 19.15 | 34.44 | 49.79 | 28.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.55 | 26.32 | 60.19 | 27.62 | 62.10 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 55.17 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 7.50 | 7.17 | 25.75 | 33.00 | 33.78 |
| מחזור תפעולי | 32.55 | 26.32 | 60.19 | 82.79 | 62.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.14 | 0.10 | 0.06 | -0.04 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.06 | -0.05 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.98 | 0.97 | 1.02 | -0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 41.82 | 48.11 | 38.17 | -61.86 | 0.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 41.82 | 48.11 | 38.17 | -61.86 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.05 | 11.10 | 5.07 | 0 | 3.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.25 | 0.15 | -0.12 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.78% | 5.87% | 5.41% | -3.91% | -2.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 80.93 | 608.57 | -63.89 | -28.10 | -20.25 |
| מכפיל מכירות | 2.39 | 4.20 | 2.79 | 3.17 | 3.47 |
| מכפיל הון | 2.65 | 3.67 | 2.26 | 2.37 | 2.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.84 | 17.03 | 18.50 | -25.58 | -45.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.87 | 16.67 | 18.01 | -26.00 | 24.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -5.23 | 1.09 | 0.74 | 1.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.65 | 3.67 | 2.26 | 2.37 | 2.95 |
| מכפיל שווי חברה | 7.74 | 19.81 | 10.86 | -27.97 | 243.26 |
| שווי חברה | 394.18M | 553.96M | 356.01M | 359.29M | 412.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.74 | 19.81 | 10.86 | -27.97 | 243.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.19 | 4.03 | 2.67 | 2.94 | 3.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.77 | 16.30 | 17.71 | -23.73 | -43.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.09 | 15.96 | 17.25 | -24.11 | 23.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | -2.09 | 0.13 | -0.13 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 0.52 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.39 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.00 | -0.02 | -0.04 | -0.07 |
| נטל מס | 0.97 | 3.09 | 0.87 | 0.87 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.04 | -0.24 | 0.56 | 1.01 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.98 | 0.15 | 0.26 | 0.35 | 0.56 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.41 | 0.17 | 0.14 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 9.26 | 37.08 | -2.17 | 1.08 | -0.51 |
הנתונים מוצגים ב-EUR