FINEOS Corporation Holdings Plc Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh (FCL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.71M | 20.64M | -14.90M | 17.89M | 18.09M |
| רווח נקי | 936.04K | -5.93M | -13.79M | -21.14M | -25.80M |
| פחת והפחתות | 29.24M | 27.84M | 25.61M | 24.79M | 22.94M |
| מס הכנסה נדחה | -174.85K | 0 | 0 | -2.73M | 1.59M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.84M | 1.56M | 3.08M | 2.74M |
| שינוי בהון החוזר | 9.59M | -2.09M | 17.56M | 5.97M | -5.75M |
| יתרת לקוחות | 3.73M | -5.42M | 17.56M | 9.79M | -5.75M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.43M | 3.33M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.43M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.88M | 11.35K | -45.84M | 951.77K | 16.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.35M | -30.18M | -27.05M | -29.80M | -26.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.35M | -540.70K | -240.92K | -27.44M | -26.82M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -2.40M | -2.40M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -29.64M | -24.40M | 37.78K | 282.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.61M | 27.17K | 47.19M | 88.13K | 45.21M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.61M | 43.59K | 0 | 150.66K | 45.06M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -16.42K | 47.19M | -62.53K | 145.57K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.85M | 19.83M | 25.52M | 25.52M | 44.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.05M | 3.09M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.01M | -5.69M | -18.79M | -18.79M | 30.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.84M | 25.52M | 44.31M | 44.31M | 14.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.85M | 19.83M | 25.52M | 25.52M | 44.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 33.99M | 20.10M | -15.14M | -9.54M | -8.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.71M | 21.67M | -14.90M | 10.92M | 11.92M |
| הוצאות הוניות | -721.48K | -540.70K | -240.92K | -27.44M | -26.82M |
הנתונים מוצגים ב-EUR