First AU Ltd. (FAU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 2.14 | 3.29 | 3.80 | 1.97 |
| יחס מהיר | 1.34 | 2.14 | 3.29 | 4.73 | 3.47 |
| יחס מזומנים | 1.26 | 0.47 | 2.96 | 2.87 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | -1.19 | -7.25 | -6.13 | -8.64 | -18.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.59 | -4.44 | -5.87 | -7.29 | -15.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -82.37 | -102.03 | -111.44 | -97.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.12M | 380.81K | 364.40K | 592.81K | 198.80K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.12 | 1.07 | 1.08 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -134.55 | -106.44 | -132.04 | -121.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.27 | 0.06 | 0.47 | 0.32 | 0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -464.81% | -376.54% | -6.76% | 1,625.03% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -872.14% | -485.04% | -1,404.15% | -10,294.60% | -1,542.37% |
| שיעור EBITDA | -870.74% | -484.02% | -1,397.39% | -10,240.18% | -1,538.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | -872.14% | -485.04% | -1,288.92% | -9,181.64% | -1,524.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,042.73% | -484.75% | -1,404.15% | -10,294.59% | -1,438.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,042.73% | -484.75% | -1,404.15% | -10,294.59% | -1,438.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,042.73% | -484.75% | -1,404.15% | -10,294.59% | -1,438.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.56% | 99.94% | 108.94% | 112.12% | 94.33% |
| תשואה על הנכסים | -35.36% | -77.22% | -41.59% | -66.17% | -132.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -74.10% | -86.40% | -44.60% | -71.63% | -143.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -42.06% | -86.45% | -40.94% | -63.89% | -151.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -42.06% | -85.90% | -40.77% | -63.55% | -149.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -35.36% | -77.22% | -41.59% | -66.17% | -132.83% |
| תשואת רווחים | -17.26% | -15.20% | -29.95% | -46.60% | -123.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.64 | 1.46 | 1.30 | 0.27 | 2.45 |
| מחזור זכאים | 5.34 | 7.55 | 0.03 | 0.05 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.92 | 28.51 | 3.08 | 0.01 | 2.48 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.16 | 0.03 | 0.01 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.51 | 1.34 | 0.15 | 0.05 | 0.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.96 | 202.18 | -11,331.41 | -12,885.63 | 148.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.36 | 250.50 | 280.22 | 1,362.33 | 148.71 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -7,406.22 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 68.40 | 48.32 | 11,611.64 | 6,841.73 | 0 |
| מחזור תפעולי | 100.36 | 250.50 | 280.22 | -6,043.89 | 148.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.37 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.58 | -1.00 | 0 | -77.19 | -49.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.58 | -1.00 | 0 | -77.19 | -49.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -82.37 | -102.03 | -111.44 | -97.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -5.19 | -2.96 | -13.40 | -86.42 | -12.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.25% | -9.29% | -28.57% | -39.63% | -108.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.14 | -6.36 | -3.33 | -2.15 | -0.81 |
| מכפיל מכירות | 84.48 | 31.90 | 46.88 | 220.90 | 11.64 |
| מכפיל הון | 2.91 | 5.69 | 1.49 | 1.54 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -44.36 | -10.77 | -3.50 | -2.52 | -0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.65 | -10.77 | -3.50 | -2.56 | -0.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.91 | 5.69 | 1.49 | 1.54 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | -8.43 | -6.53 | -2.88 | -1.83 | -0.74 |
| שווי חברה | 27.80M | 15.81M | 2.81M | 3.35M | 2.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.43 | -6.53 | -2.88 | -1.83 | -0.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 73.41 | 31.62 | 40.27 | 187.68 | 11.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -38.55 | -10.67 | -3.01 | -2.14 | -0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.15 | -10.67 | -3.01 | -2.17 | -0.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 4.00 | 1.10 | 12.82 | 29.97 | 3.59 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 1.21 |
| איכות הרווחים | 0.50 | 0.61 | 0.95 | 0.84 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-AUD