דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

First AU Ltd. (FAU) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.48M-933.59K-1.54M-3.21M-3.90M
רווח נקי-2.42M-978.61K-1.84M-3.75M-3.88M
פחת והפחתות5.10K4.71K9.72K11.09K7.36K
מס הכנסה נדחה000-347.61K-509.29K
תגמול מבוסס מניות0061.12K315.89K279.05K
שינוי בהון החוזר-224.34K-93.95K138.19K199.15K-419.18K
יתרת לקוחות-139.16K3.17K46.33K71.93K46.00
מלאי00000
יתרת ספקים164.83K-31.46K22.44K-81.49K-215.58K
הון חוזר אחר-250.00K-65.65K69.42K208.70K-203.65K
פריטים אחרים שאינם במזומן1.16M-839.64K86.14K358.51K624.75K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-210.00K196.23K367.00K-65.00K-57.67K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים00-20.00K-65.00K-57.67K
רכישות, נטו80.00K0275.00K00
רכישת השקעות-250.00K-2.10K000
מכירת השקעות / פירעון השקעות0198.33K000
פעילויות השקעה אחרות-40.00K0112.00K00
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.38M599.84K1.69M842.07K5.37M
פירעון חוב-90.36K-5.65K-21.05K5.07K12.04K
הנפקת מניות רגילות1.47M624.99K1.80M900.00K5.62M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-19.50K-92.07K-63.00K-262.90K
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות00000
יתרת מזומנים בסוף התקופה157.69K469.85K607.37K97.24K2.53M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-312.15K-137.52K510.12K-2.43M1.42M
מזומנים בתחילת התקופה469.85K607.37K97.24K2.53M1.11M
מזומנים בסוף התקופה157.69K469.85K607.37K97.24K2.53M
תזרים מזומנים חופשי-1.48M-933.59K-1.56M-3.28M-3.95M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.48M-933.59K-1.54M-3.21M-3.90M
הוצאות הוניות1.48M0-20.00K-65.00K-57.67K

הנתונים מוצגים ב-AUD

First AU Ltd. - תזרים מזומנים