Experience Co Ltd (EXP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.59 | 0.59 | 0.68 | 0.64 | 0.62 |
| יחס מהיר | 0.40 | 0.40 | 0.51 | 0.48 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.20 | 0.35 | 0.26 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.43 | 0.56 | 0.36 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.32 | 2.32 | 4.21 | 5.74 | 2.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -36.22M | -36.22M | -41.51M | -42.56M | -41.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.23 | 0.30 | 0.28 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.22 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.41 | 1.49 | 1.49 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 1.78 | 1.78 | 2.03 | 3.38 | 2.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.16 | 1.16 | 1.48 | -0.80 | -3.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.33 | 0.23 | 0.13 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.74 | 1.74 | 1.86 | 2.26 | 1.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.99% | 16.99% | 39.88% | 13.25% | 11.93% |
| שיעור EBIT | 2.04% | 2.04% | 1.31% | -0.65% | 0.99% |
| שיעור EBITDA | 10.46% | 10.46% | 10.77% | 9.53% | 11.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.04% | 2.04% | 2.74% | -1.35% | -3.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.75% | 0.75% | -0.05% | -1.58% | -0.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.20% | -0.20% | -0.73% | -0.06% | -0.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.48% | 0.48% | -0.73% | -0.06% | -0.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -26.89% | -26.89% | 1,500.00% | 3.55% | 180.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 36.55% | 36.55% | -1.76% | 116.95% | 7.05% |
| תשואה על הנכסים | -0.15% | -0.15% | -0.51% | -0.04% | -0.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.20% | -0.21% | -0.76% | -0.06% | -0.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.75% | 1.75% | 2.32% | -1.07% | -2.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.08% | 1.08% | 2.22% | -0.04% | -2.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.19% | -0.19% | -0.66% | -0.05% | -0.47% |
| תשואת רווחים | -0.39% | -0.46% | -1.04% | -0.06% | -0.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 35.16 | 35.16 | 43.58 | 28.91 | 30.07 |
| מחזור זכאים | 11.70 | 45.39 | 42.41 | 47.42 | 43.00 |
| מחזור מלאי | 20.27 | 20.27 | 15.45 | 21.21 | 19.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.23 | 1.23 | 1.19 | 1.15 | 0.98 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.66 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | -14.89 | -12.11 | -12.35 | -10.53 | -9.97 |
| מחזור המרת מזומנים | -2.80 | 20.35 | 23.40 | 22.14 | 22.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.38 | 10.38 | 8.38 | 12.63 | 12.14 |
| ימי מלאי | 18.01 | 18.01 | 23.63 | 17.21 | 18.59 |
| ימי אשראי מספקים | 31.19 | 8.04 | 8.61 | 7.70 | 8.49 |
| מחזור תפעולי | 28.39 | 28.39 | 32.00 | 29.84 | 30.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0.31 | -0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.10 | 1.10 | 1.23 | 1.45 | 0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.33 | 1.33 | 1.23 | 1.45 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.41 | 0.46 | 0.32 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.43% | 5.19% | 3.49% | 2.77% | -1.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -220.00 | 93.75 | -96.15 | -1,812.42 | -326.79 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.44 | 0.70 | 1.01 | 1.63 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.45 | 0.74 | 1.00 | 1.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.56 | 19.26 | 28.66 | 36.08 | -58.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.60 | 4.77 | 5.33 | 11.18 | 18.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.20 | -0.58 | -0.08 | 21.14 | 3.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.45 | 0.74 | 1.00 | 1.37 |
| מכפיל שווי חברה | 6.64 | 5.92 | 8.35 | 12.89 | 15.71 |
| שווי חברה | 89.99M | 80.28M | 120.78M | 156.02M | 200.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.64 | 5.92 | 8.35 | 12.89 | 15.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.62 | 0.90 | 1.23 | 1.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.57 | 27.27 | 36.89 | 43.74 | -66.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.58 | 6.76 | 6.86 | 13.55 | 20.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.36 | -14.00 | 0.96 | -0.81 |
| הכנסות למניה | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | -0.27 | -0.27 | 15.00 | 0.04 | 1.81 |
| נטל ריבית | 0.37 | 0.37 | -0.04 | 2.43 | -0.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 19.28 | 19.28 | -18.07 | -162.13 | -17.94 |
הנתונים מוצגים ב-AUD