Experience Co Ltd (EXP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.88M | 17.62M | 11.51M | 9.72M | 3.02M |
| רווח נקי | 616.00K | -975.00K | -71.00K | -542.00K | -13.58M |
| פחת והפחתות | 10.91M | 12.71M | 12.93M | 11.71M | 9.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -28.01M | -4.66M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 26.00K | -98.00K | 1.13M | 1.59M |
| שינוי בהון החוזר | -1.67M | 2.87M | -1.73M | -234.00K | 9.96M |
| יתרת לקוחות | -604.00K | 1.20M | -1.65M | -3.16M | 2.37M |
| מלאי | -80.00K | -31.00K | -326.00K | -356.00K | -582.00K |
| יתרת ספקים | -118.00K | 187.00K | 909.00K | 39.00K | 572.00K |
| הון חוזר אחר | -871.00K | 1.52M | 250.00K | 3.24M | 7.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.03M | 14.75M | 386.00K | 25.68M | -106.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.65M | -14.93M | -10.66M | -14.70M | -46.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.93M | -14.34M | -9.55M | -12.76M | -7.86M |
| רכישות, נטו | 3.45M | -1.08M | -1.20M | 344.00K | -36.08M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -170.00K | 485.00K | 79.00K | -2.28M | -3.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.59M | 154.00K | -1.19M | -4.75M | 48.92M |
| פירעון חוב | -6.13M | 3.30M | 7.97M | 120.00K | 1.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.29M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -180.00K | -153.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.89M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.39M | -3.00M | -9.16M | -4.87M | -4.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.44M | 11.08M | 8.24M | 8.59M | 18.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -278.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.64M | 2.84M | -343.00K | -9.73M | 5.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.08M | 8.24M | 8.59M | 18.32M | 13.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.44M | 11.08M | 8.24M | 8.59M | 18.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.94M | 3.27M | 3.57M | -3.04M | -4.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.88M | 17.62M | 11.51M | 9.72M | 3.02M |
| הוצאות הוניות | -8.93M | -14.34M | -7.94M | -12.76M | -7.86M |
הנתונים מוצגים ב-AUD