Elixinol Wellness (EXL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 0.86 | 1.44 | 1.64 | 2.71 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.46 | 0.66 | 0.90 | 2.20 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.21 | 0.22 | 0.14 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | -0.31 | -0.54 | -0.08 | -1.32 | -2.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | -0.48 | -0.70 | -0.55 | -2.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.68 | -0.99 | -3.11 | -5.25 | -25.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.38M | -2.81M | -1.25M | 2.93M | 4.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.23 | 0.11 | 0.11 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.50 | 0.19 | 0.20 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.33 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.38 | 2.14 | 1.84 | 1.81 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | -0.34 | -0.95 | -0.32 | -10.88 | -23.74 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.21 | -10.20 | -16.36 | -63.69 | -140.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.40 | 1.46 | 0.28 | 0.04 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.56 | -0.56 | -0.21 | -0.08 | 0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.03% | 4.85% | 35.82% | -21.82% | -46.29% |
| שיעור EBIT | -17.81% | -32.10% | -33.78% | -89.53% | -141.77% |
| שיעור EBITDA | -12.95% | -26.50% | -26.81% | -82.31% | -131.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | -17.81% | -32.10% | -23.19% | -77.80% | -141.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | -26.00% | -38.94% | -35.51% | -90.75% | -149.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -23.10% | -35.48% | -11.51% | -90.78% | -149.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -22.45% | -35.48% | -11.51% | -90.78% | -149.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.84% | 91.14% | 32.42% | 100.04% | 100.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 145.97% | 121.28% | 153.14% | 116.65% | 105.67% |
| תשואה על הנכסים | -22.93% | -34.45% | -9.33% | -64.10% | -78.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -50.35% | -73.81% | -17.18% | -116.17% | -115.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -32.72% | -53.38% | -25.76% | -95.69% | -99.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.37% | -35.63% | -7.62% | -82.55% | -90.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -33.69% | -50.86% | -14.03% | -79.74% | -79.28% |
| תשואת רווחים | -140.02% | -238.52% | -29.32% | -38.54% | -81.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.42 | 13.01 | 9.30 | 4.85 | 9.83 |
| מחזור זכאים | 8.85 | 9.70 | 5.28 | 5.72 | 9.59 |
| מחזור מלאי | 5.95 | 5.55 | 2.47 | 2.75 | 5.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.83 | 12.47 | 10.49 | 6.98 | 6.34 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 0.97 | 0.81 | 0.71 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | -12.10 | 24.84 | 5.56 | 1.83 | 0.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.88 | 56.21 | 118.07 | 144.30 | 60.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.77 | 28.05 | 39.24 | 75.30 | 37.15 |
| ימי מלאי | 61.37 | 65.78 | 147.92 | 132.77 | 61.53 |
| ימי אשראי מספקים | 41.26 | 37.62 | 69.09 | 63.77 | 38.05 |
| מחזור תפעולי | 100.14 | 93.83 | 187.16 | 208.07 | 98.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.00 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.00 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -34.84 | -49.45 | -57.82 | -162.24 | -679.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -34.84 | -49.45 | -57.82 | -162.24 | -679.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.63 | -0.86 | -1.79 | -2.19 | -4.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.17 | -0.21 | -0.23 | -0.33 | -1.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -96.01% | -142.20% | -60.09% | -14.25% | -62.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.59 | -0.42 | -3.42 | -2.59 | -1.23 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.15 | 0.39 | 2.36 | 1.84 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.31 | 0.59 | 3.01 | 1.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.04 | -0.70 | -1.66 | -7.02 | -1.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.98 | -0.72 | -1.69 | -7.06 | -1.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.35 | 0.05 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.31 | 0.59 | 3.01 | 1.42 |
| מכפיל שווי חברה | -2.95 | -1.13 | -1.68 | -2.94 | -1.29 |
| שווי חברה | 5.76M | 4.63M | 6.73M | 20.03M | 11.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.95 | -1.13 | -1.68 | -2.94 | -1.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.30 | 0.45 | 2.42 | 1.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.20 | -1.41 | -1.91 | -7.22 | -1.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.26 | -1.44 | -1.94 | -7.26 | -1.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.09 | 0.68 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.01 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.03 |
| נטל מס | 0.89 | 0.91 | 0.32 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.46 | 1.21 | 1.05 | 1.01 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.50 | 0.56 | 0.53 | 0.75 | 0.63 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.08 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.75 | 0.58 | 2.01 | 0.37 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-AUD