Elixinol Wellness (EXL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.21M | -3.47M | -2.76M | -8.15M | -14.07M |
| רווח נקי | -5.50M | -1.72M | -7.51M | -10.57M | -17.03M |
| פחת והפחתות | 869.00K | 1.04M | 597.00K | 721.00K | 1.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.14M | -6.05M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 46.00K | 675.00K | 241.00K | 194.00K |
| שינוי בהון החוזר | 754.00K | 1.49M | 1.97M | 180.00K | -2.55M |
| יתרת לקוחות | 417.00K | 537.00K | 1.37M | 144.00K | -2.01M |
| מלאי | 1.23M | 1.73M | 470.00K | 227.00K | -244.00K |
| יתרת ספקים | -298.00K | -460.00K | -493.00K | -831.00K | -619.00K |
| הון חוזר אחר | -597.00K | -773.00K | 624.00K | 640.00K | 325.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 663.00K | -4.28M | 1.51M | 3.42M | 9.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -216.00K | -66.00K | -1.04M | -869.00K | 172.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -101.00K | -60.00K | -12.00K | -12.00K | -292.00K |
| רכישות, נטו | -117.00K | -2.27M | 192.00K | 291.00K | 464.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.00K | 2.27M | -1.22M | -1.15M | 332.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.65M | 3.92M | 1.61M | -757.00K | -1.16M |
| פירעון חוב | 1.61M | 861.00K | 300.00K | 0 | -1.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.35M | 4.66M | 2.05M | 0 | -110.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -564.00K | 0 | 0 | -110.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -305.00K | -1.04M | -738.00K | -757.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.41M | 1.08M | 708.00K | 2.86M | 12.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 107.00K | -10.00K | 33.00K | -7.00K | -38.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 327.00K | 370.00K | -2.16M | -9.79M | -15.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.08M | 708.00K | 2.86M | 12.65M | 27.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.41M | 1.08M | 708.00K | 2.86M | 12.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.28M | -3.53M | -2.78M | -8.16M | -14.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.21M | -3.47M | -2.76M | -8.15M | -14.07M |
| הוצאות הוניות | -65.00K | -60.00K | -17.00K | -12.00K | -292.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD