Estrella Resources Limited (ESR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.20 | 5.20 | 1.23 | 1.21 | 0.88 |
| יחס מהיר | 5.20 | 5.20 | 1.23 | 1.21 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 4.63 | 4.63 | 1.14 | 0.50 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | -2.36 | -2.36 | -0.34 | -7.30 | -1.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02 | -1.02 | -0.22 | -2.95 | -0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -14.53 | 0 | 0 | 0 | -1.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.73M | 4.73M | 1.32M | 82.91K | -161.32K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.08 | 1.24 | 1.02 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | -34.40 | 0 | -355.40 | -33.06 | -1.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -385.04 | -15.31 | -85.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.89 | 1.89 | 3.34 | 0.07 | 0.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | -42,682.72% | 0.00% | 0.00% | -391.10% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | -4,835.54% | 0.00% | 0.00% | -340.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | -3,723.22% | 0.00% | 0.00% | -387.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | -42,682.72% | 0.00% | 0.00% | -395.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | -42,682.72% | 0.00% | 0.00% | -395.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | -42,682.72% | 0.00% | 0.00% | -395.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,146.39% | 1,146.39% | 97.85% | 233.47% | 102.10% |
| תשואה על הנכסים | -146.61% | -146.61% | -6.96% | -14.17% | -6.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -210.57% | -157.69% | -8.61% | -14.44% | -7.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.74% | -13.74% | -8.80% | -6.18% | -7.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.67% | -13.67% | -8.80% | -6.18% | -6.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -146.61% | -146.61% | -6.96% | -14.17% | -6.88% |
| תשואת רווחים | -37.32% | -52.38% | -2.08% | -45.00% | -15.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 37.71 |
| מחזור זכאים | 0.15 | 0 | 0.36 | 1.58 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.92 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0.02 | 0 | 0 | -1.57 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,379.34 | 1,078.75 | -1,008.86 | -231.18 | 9.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 1,078.75 | 0 | 0 | 9.68 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2,379.34 | 0 | 1,008.86 | 231.18 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 1,078.75 | 0 | 0 | 9.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.42 | 8.93 | 1.05 | 1.25 | 4.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.37 | -0.13 | -20.20 | -4.01 | -0.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.37 | -0.13 | -20.20 | -4.01 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.74 | -11.74 | 0 | 0 | -1.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -20.42 | 0 | 0 | -2.80 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.47% | -22.37% | -1.33% | -21.62% | -51.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.64 | -1.91 | -47.27 | -2.22 | -6.27 |
| מכפיל מכירות | 0 | 814.85 | 0 | 0 | 24.82 |
| מכפיל הון | 4.23 | 3.01 | 4.14 | 0.32 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -40.50 | -4.47 | -75.20 | -4.63 | -1.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.00 | -39.90 | -78.92 | -5.78 | -8.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 1.22 | -0.03 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.23 | 3.01 | 4.14 | 0.32 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | -22.42 | -14.96 | -47.66 | -2.33 | -7.29 |
| שווי חברה | 60.90M | 40.64M | 93.50M | 6.45M | 10.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -22.42 | -14.96 | -47.66 | -2.33 | -7.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 723.39 | 0 | 0 | 24.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -37.35 | -3.97 | -70.27 | -4.49 | -1.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -53.08 | -35.42 | -73.75 | -5.61 | -8.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 38.23 | 0 | 0 | 0.94 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 18.78 | 0 | 0 | 0.54 |
| איכות הרווחים | 0.05 | 0.05 | 0.61 | 0.38 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-AUD