Estrella Resources Limited (ESR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.15M | -1.27M | -1.15M | -1.13M | -1.26M |
| רווח נקי | -23.98M | -2.08M | -2.99M | -1.60M | -2.28M |
| פחת והפחתות | 21.26M | 112.43K | 140.61K | 206.36K | 127.04K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -631.84K | -993.75K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.06M | 552.37K | 52.18K | 219.53K | 753.88K |
| שינוי בהון החוזר | 153.78K | 183.25K | 32.23K | 5.98K | 39.71K |
| יתרת לקוחות | 181.59K | -65.64K | -17.79K | 26.95K | -13.31K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 205.30K | 2.33K | -26.53K | 27.52K |
| הון חוזר אחר | -27.82K | 43.59K | 47.69K | 5.56K | 25.50K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 360.19K | 516.25K | 1.62M | 670.91K | 1.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.09M | -2.33M | -287.09K | -3.04M | -8.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.09M | -2.73M | -1.61M | -4.07M | -8.36M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.02K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 198.84K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 200.02K | 1.33M | 1.03M | 296.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.36M | 10.02M | 586.22K | 4.50M | 6.55M |
| פירעון חוב | -54.74K | 0 | -1.04M | 1.04M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.02M | 1.81M | 3.45M | 6.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -175.62K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 9.42M | 5.00M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.24M | 6.56M | 196.89K | 1.05M | 721.19K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -443.28K | -67.39K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.32M | 6.36M | -850.79K | 326.50K | -2.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.56M | 196.89K | 1.05M | 721.19K | 3.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.24M | 6.56M | 196.89K | 1.05M | 721.19K |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.24M | -1.33M | -1.44M | -5.20M | -9.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.15M | -1.27M | -1.15M | -1.13M | -1.26M |
| הוצאות הוניות | -9.09M | -62.76K | -287.09K | -4.07M | -8.36M |
הנתונים מוצגים ב-AUD