Eneco Refresh Limited (ERG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.97 | 2.97 | 2.87 | 3.08 | 2.43 |
| יחס מהיר | 2.52 | 2.52 | 2.37 | 2.44 | 2.01 |
| יחס מזומנים | 1.88 | 1.88 | 1.75 | 1.91 | 1.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.27 | 0.19 | -0.09 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.64 | 0.54 | 0.05 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.72 | 2.72 | 0 | 0.20 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.32M | 2.32M | 1.80M | 1.38M | 4.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.46 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.63 | 1.66 | 1.66 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 1.91 | 1.91 | 5.98 | -1.97 | 2.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.76 | 2.76 | 0.33 | -13.08 | -11.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.15 | 0 | 0.24 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.94 | -0.94 | -0.89 | 0.35 | -2.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.83% | 40.83% | 37.67% | 34.00% | 36.29% |
| שיעור EBIT | 3.08% | 3.08% | 0.40% | -15.86% | 1.23% |
| שיעור EBITDA | 8.93% | 8.93% | 6.78% | -8.96% | 8.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.08% | 3.08% | 0.38% | -15.86% | -6.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.54% | 2.54% | 0.15% | -10.26% | 0.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.54% | 2.54% | 0.15% | -10.26% | 0.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.54% | 2.54% | 0.15% | -10.26% | 0.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.70% | 82.70% | 39.45% | 64.69% | -10.93% |
| תשואה על הנכסים | 3.11% | 3.11% | 0.18% | -11.34% | 0.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.14% | 5.08% | 0.29% | -18.86% | 0.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.61% | 4.61% | 0.55% | -20.92% | -7.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.38% | 4.38% | 0.52% | -19.22% | -7.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.23% | 3.23% | 0.18% | -11.81% | 0.62% |
| תשואת רווחים | 10.35% | 11.04% | 0.75% | -72.78% | 3.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.41 | 13.41 | 13.28 | 13.98 | 4.13 |
| מחזור זכאים | 12.70 | 12.70 | 10.81 | 13.87 | 3.07 |
| מחזור מלאי | 8.67 | 8.67 | 7.98 | 7.09 | 4.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.96 | 2.96 | 2.74 | 2.39 | 3.08 |
| מחזור נכסים | 1.22 | 1.22 | 1.18 | 1.11 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.43 | 3.52 | 3.49 | 2.76 | 3.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.56 | 40.56 | 39.44 | 51.27 | 45.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.23 | 27.23 | 27.48 | 26.10 | 88.43 |
| ימי מלאי | 42.08 | 42.08 | 45.72 | 51.47 | 75.92 |
| ימי אשראי מספקים | 28.75 | 28.75 | 33.76 | 26.31 | 119.00 |
| מחזור תפעולי | 69.31 | 69.31 | 73.20 | 77.58 | 164.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.73 | 0.65 | -8.16 | -1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.68 | 3.68 | 2.87 | 0.11 | 0.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.68 | 3.68 | 2.87 | 0.11 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.48 | 0.40 | 0.03 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 28.66% | 30.57% | 27.64% | -39.26% | -6.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.41 | 8.82 | 120.00 | -1.37 | 27.88 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.14 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.46 | 0.39 | 0.26 | 0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.49 | 3.27 | 3.62 | -2.55 | -16.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.54 | 2.38 | 2.36 | 20.78 | 18.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -1.18 | 0.00 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.46 | 0.39 | 0.26 | 0.27 |
| מכפיל שווי חברה | 1.82 | 1.64 | 2.01 | -1.22 | -0.39 |
| שווי חברה | 2.88M | 2.60M | 2.26M | 1.69M | -471.28K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.82 | 1.64 | 2.01 | -1.22 | -0.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | -0.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.30 | 2.09 | 2.51 | -1.98 | 2.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.68 | 1.52 | 1.63 | 16.17 | -3.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.83 | 0.37 | 0.65 | 0.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.25 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.80 | 3.80 | 56.26 | -0.07 | 1.55 |
הנתונים מוצגים ב-AUD