Eneco Refresh Limited (ERG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.71M | 1.39M | 104.84K | 151.00K | 602.99K |
| רווח נקי | 451.00K | 24.66K | -1.59M | 97.69K | -205.51K |
| פחת והפחתות | 1.04M | 1.06M | 1.07M | 1.04M | 1.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -80.92K | 2.83M | -2.12M | -62.88K |
| יתרת לקוחות | 0 | -145.15K | 2.37M | -2.20M | -111.59K |
| מלאי | 0 | 142.23K | 481.20K | 74.57K | 48.70K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -2.25M | 2.32M | 48.83K |
| הון חוזר אחר | 0 | -78.01K | -25.38K | -2.32M | 17.67K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 224.63K | 384.05K | -2.20M | 1.14M | -154.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -423.25K | -460.58K | -546.31K | 4.18M | -338.37K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -465.69K | -483.76K | -960.16K | -320.54K | -329.40K |
| רכישות, נטו | 42.44K | 0 | 0 | 5.05M | 9.25K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.23K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.25K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 23.18K | 413.85K | -546.97K | 9.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -774.60K | -732.27K | -640.51K | -683.17K | -475.00K |
| פירעון חוב | 0 | -732.27K | -640.51K | -683.17K | -435.92K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -774.60K | 0 | 0 | 0 | -39.08K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.02M | 4.51M | 4.31M | 5.40M | 1.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 460.56K | 39.08K |
| שינוי נטו במזומנים | 516.55K | 194.21K | -1.08M | 4.11M | -171.30K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.51M | 4.31M | 5.40M | 1.28M | 1.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.02M | 4.51M | 4.31M | 5.40M | 1.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.25M | 903.29K | -855.32K | -169.54K | 273.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.71M | 1.39M | 104.84K | 151.00K | 602.99K |
| הוצאות הוניות | -465.69K | -483.76K | -960.16K | -320.54K | -329.40K |
הנתונים מוצגים ב-AUD