EROAD (ERD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 0.84 | 1.06 | 1.10 | 1.26 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.84 | 1.06 | 1.10 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.43 | 0.17 | 0.22 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | -0.74 | -0.74 | 0.34 | 0.32 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.33 | 0.54 | 0.79 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.52 | 4.52 | 8.64 | 21.16 | 17.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -59.00M | -59.00M | -43.80M | -56.80M | -92.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.19 | 0.09 | 0.14 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 0.12 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.10 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.79 | 1.39 | 1.43 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | -7.81 | 3.01 | 4.35 | 4.83 | 4.65 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.14 | -4.67 | -0.44 | -0.79 | 0.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.31 | 0.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.34 | 0.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.08 | -0.21 | 0.35 | 0.66 | 1.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.56% | 12.44% | 84.13% | 83.60% | 83.37% |
| שיעור EBIT | -81.73% | -12.65% | 3.56% | 0.46% | 1.09% |
| שיעור EBITDA | -50.39% | 18.69% | 26.61% | 24.57% | 23.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.29% | -12.65% | -1.57% | -3.54% | 1.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -83.81% | -83.81% | 0.11% | -4.00% | -3.26% |
| שיעור הרווח הנקי | -83.86% | -83.86% | 0.76% | -0.17% | -1.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -83.86% | -83.86% | 0.76% | -0.17% | -1.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.06% | 100.06% | 700.00% | 4.29% | 58.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 682.20% | 662.55% | -6.90% | 112.90% | -300.00% |
| תשואה על הנכסים | -52.17% | -52.17% | 0.30% | -0.07% | -0.74% |
| תשואה על ההון העצמי | -89.72% | -93.50% | 0.42% | -0.10% | -1.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.89% | -11.21% | -0.76% | -1.69% | 0.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.56% | -10.88% | -0.75% | -0.07% | 0.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -83.13% | -83.13% | 0.72% | -0.16% | -1.87% |
| תשואת רווחים | -86.75% | -97.22% | 0.79% | -0.25% | -2.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.08 | 5.08 | 7.38 | 8.45 | 8.23 |
| מחזור זכאים | 6.24 | 28.03 | 6.39 | 2.22 | 3.42 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.37 | 2.37 | 2.25 | 1.97 | 2.01 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.62 | 0.40 | 0.40 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | -14.23 | -38.42 | 33.09 | 18.23 | 38.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.34 | 58.80 | -7.67 | -120.88 | 153.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.82 | 71.82 | 49.44 | 43.17 | 44.37 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.19 |
| ימי אשראי מספקים | 58.48 | 13.02 | 57.11 | 164.06 | 106.69 |
| מחזור תפעולי | 71.82 | 71.82 | 49.44 | 43.17 | 260.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.35 | 0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | -0.01 | 0.08 | -0.00 | -0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.36 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.17 | -0.07 | 0.34 | -0.01 | -1.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.20 | 0.93 | 1.53 | 0.99 | 0.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.20 | 0.93 | 1.53 | 0.99 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 1.38 | 1.23 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.30 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.73% | -1.33% | 8.42% | -0.50% | -29.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.16 | -1.03 | 126.67 | -397.65 | -35.23 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 0.86 | 0.95 | 0.68 | 0.68 |
| מכפיל הון | 1.09 | 0.96 | 0.53 | 0.39 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 37.00 | -75.32 | 11.87 | -198.82 | -3.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.19 | 5.47 | 4.10 | 2.26 | 4.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.32 | 4.36 | 0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 0.96 | 0.53 | 0.39 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | -1.87 | 4.41 | 3.94 | 3.43 | 4.88 |
| שווי חברה | 179.31M | 158.21M | 194.31M | 147.69M | 175.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.85 | 4.41 | 3.94 | 3.43 | 4.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 0.82 | 1.05 | 0.84 | 1.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.16 | -71.91 | 13.04 | -246.16 | -5.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.92 | 5.22 | 4.50 | 2.79 | 7.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.92 | 0.92 | 1.78 | 2.02 | 1.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -6.00 | 0.96 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 1.02 | 1.03 | 1.00 | 1.17 | 1.18 |
| רווח נקי למניה | -0.86 | -0.86 | 0.01 | -0.00 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 7.00 | 0.04 | 0.59 |
| נטל ריבית | 1.03 | 6.63 | 0.03 | -8.75 | -3.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0 | 0.24 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.63 | 0.56 | 0.57 | 0.64 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.19 | -0.19 | 30.86 | -176.33 | -8.03 |
הנתונים מוצגים ב-NZD