EROAD (ERD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.30M | 43.20M | 52.90M | 24.10M | 8.60M |
| רווח נקי | -161.10M | 1.40M | -300.00K | -3.00M | -9.60M |
| פחת והפחתות | 60.20M | 53.70M | 53.10M | 43.50M | 28.20M |
| מס הכנסה נדחה | -2.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 4.10M | 100.00K | 2.00M |
| שינוי בהון החוזר | -5.90M | -1.30M | 1.70M | -3.30M | -10.30M |
| יתרת לקוחות | -14.50M | -1.30M | 1.70M | -6.10M | -10.40M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 5.50M | -8.20M | 8.30M | 400.00K | 500.00K |
| הון חוזר אחר | 3.10M | 7.70M | -7.60M | 2.40M | -400.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 139.70M | -10.60M | -5.70M | -13.10M | 300.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.50M | -30.90M | -57.40M | -67.10M | -134.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.20M | -13.40M | -32.20M | -55.70M | -53.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -8.50M | -72.40M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -3.90M | -2.90M | -3.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 2.90M | 3.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.30M | -17.50M | -25.20M | -2.90M | -8.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.70M | -13.10M | 10.80M | 37.20M | 77.10M |
| פירעון חוב | 300.00K | -11.30M | -33.90M | 38.50M | -2.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 50.00M | 0 | 85.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.40M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -1.80M | -2.10M | -1.30M | -1.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.60M | 13.80M | 14.50M | 8.10M | 13.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.60M | 100.00K | 100.00K | 0 | 5.70M |
| שינוי נטו במזומנים | -300.00K | -700.00K | 6.40M | -5.80M | -43.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.90M | 14.50M | 8.10M | 13.90M | 57.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.60M | 13.80M | 14.50M | 8.10M | 13.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.20M | 14.90M | -600.00K | -31.60M | -44.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.30M | 43.20M | 52.90M | 24.10M | 8.60M |
| הוצאות הוניות | -32.50M | -28.30M | -53.50M | -55.70M | -53.30M |
הנתונים מוצגים ב-NZD