EQT Holdings Ltd. (EQT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.65 | 5.65 | 13.95 | 6.28 | 6.89 |
| יחס מהיר | 5.65 | 5.65 | 13.95 | 6.28 | 6.89 |
| יחס מזומנים | 4.14 | 4.14 | 11.76 | 4.33 | 4.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.18 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36 | 1.36 | 3.24 | 1.31 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.27 | 5.27 | 4.70 | 78.24 | 3.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.62M | -3.62M | 37.18M | 45.41M | 47.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.26 | 0.15 | 0.15 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.40 | 0.21 | 0.20 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.28 | 0.17 | 0.17 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.27 | 0.16 | 0.15 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.55 | 1.34 | 1.34 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 2.94 | 2.94 | 3.30 | 5.47 | 3.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.41 | 15.41 | 8.71 | 7.42 | 11.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.36 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.08 | 6.09 | 3.31 | 3.24 | 2.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.00 | -0.00 | -1.03 | -1.18 | -1.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 98.26% | 98.26% | 96.87% | 26.19% | 24.70% |
| שיעור EBIT | 28.97% | 28.97% | 30.44% | 21.54% | 22.26% |
| שיעור EBITDA | 32.93% | 32.93% | 34.48% | 23.34% | 26.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.97% | 28.97% | 27.31% | 18.98% | 22.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.16% | 30.16% | 27.31% | 18.98% | 22.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.95% | 15.95% | 18.59% | 12.22% | 13.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.48% | 20.48% | 19.01% | 11.25% | 12.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.90% | 52.90% | 68.08% | 64.39% | 61.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.09% | 104.09% | 100.00% | 100.00% | 100.53% |
| תשואה על הנכסים | 4.23% | 4.23% | 6.15% | 3.84% | 3.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.50% | 6.57% | 8.23% | 5.15% | 4.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.19% | 8.19% | 9.24% | 6.31% | 6.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.47% | 5.47% | 6.33% | 3.72% | 3.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.78% | 7.78% | 15.69% | 9.89% | 30,873.77% |
| תשואת רווחים | 4.51% | 6.05% | 3.65% | 2.44% | 2.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.77 | 3.77 | 10.34 | 4.15 | 3.82 |
| מחזור זכאים | 0.23 | 0.48 | 1.44 | 86.00 | 48.43 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.28 | 24.28 | 20.00 | 12.96 | 11.17 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.27 | 0.33 | 0.31 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.77 | 0.97 | 1.12 | 1.16 | 1.03 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,460.69 | -659.09 | -217.47 | 83.81 | 88.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.94 | 96.94 | 35.31 | 88.06 | 95.67 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,557.63 | 756.03 | 252.78 | 4.24 | 7.54 |
| מחזור תפעולי | 96.94 | 96.94 | 35.31 | 88.06 | 95.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.96 | 1.96 | 1.51 | 1.46 | 0.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.92 | 1.93 | 1.43 | 1.22 | 0.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.24 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.83 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.70 | 1.70 | 1.34 | 1.32 | 0.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 51.17 | 51.17 | 19.54 | 6.01 | 3.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.33 | 0.49 | 0.48 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.32 | 0.23 | 0.23 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.80% | 11.81% | 4.21% | 3.83% | 1.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.22 | 16.46 | 28.10 | 41.00 | 35.06 |
| מכפיל מכירות | 3.53 | 2.64 | 5.09 | 5.01 | 4.76 |
| מכפיל הון | 1.45 | 1.09 | 2.25 | 2.11 | 1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.33 | 8.46 | 23.75 | 26.09 | 75.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.09 | 8.30 | 22.54 | 21.75 | 52.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.97 | -0.91 | 0.51 | 7.58 | -1.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.45 | 1.09 | 2.25 | 2.11 | 1.63 |
| מכפיל שווי חברה | 10.71 | 8.00 | 13.72 | 20.29 | 17.20 |
| שווי חברה | 586.29M | 436.56M | 845.54M | 802.44M | 623.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.75 | 8.00 | 13.72 | 20.29 | 17.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.54 | 2.64 | 4.73 | 4.74 | 4.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.37 | 8.46 | 22.09 | 24.66 | 71.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.15 | 8.30 | 20.96 | 20.55 | 49.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.38 | 4.38 | 2.81 | 2.56 | -4.41 |
| הון עצמי למניה | 15.01 | 15.02 | 15.11 | 15.06 | 15.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.41 | 0.44 |
| הכנסות למניה | 6.18 | 6.18 | 6.68 | 6.35 | 5.44 |
| רווח נקי למניה | 0.99 | 0.99 | 1.24 | 0.78 | 0.74 |
| נטל מס | 0.53 | 0.53 | 0.68 | 0.64 | 0.61 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.04 | 0.90 | 0.88 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.65 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.56 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.55 | 1.55 | 1.18 | 1.89 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-AUD