EQT Holdings Ltd. (EQT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.60M | 40.33M | 39.04M | 12.58M | 34.13M |
| רווח נקי | 33.92M | 34.24M | 20.71M | 18.83M | 24.23M |
| פחת והפחתות | 6.55M | 7.21M | 7.41M | 5.52M | 4.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -17.82M | -6.12M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.39M | 1.38M | 334.00K | 1.33M |
| שינוי בהון החוזר | -2.83M | 463.00K | 4.64M | -6.66M | 4.82M |
| יתרת לקוחות | -2.62M | 3.67M | 5.39M | -6.87M | 4.18M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.47M | 2.74M | 0 | 424.00K | -36.00K |
| הון חוזר אחר | -3.69M | -5.94M | -747.00K | -216.00K | 678.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.96M | -2.97M | 4.90M | 12.37M | 5.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.86M | 2.96M | -3.29M | -127.25M | -7.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.86M | -289.00K | -3.44M | -3.82M | -2.27M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -1.41M | -123.43M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.25M | 1.57M | 812.00K | -5.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 40.19M | -25.44M | -6.58M | 106.10M | -10.53M |
| פירעון חוב | 72.85M | 9.93M | 22.35M | 9.20M | 6.18M |
| הנפקת מניות רגילות | -7.00K | 0 | 0 | 121.43M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -12.00K | -25.00K | -3.68M | -25.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -30.01M | -27.93M | -23.01M | -22.24M | -16.69M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.65M | -7.43M | -5.90M | -2.29M | -1.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 159.92M | 146.48M | 128.76M | 99.69M | 108.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -77.50M | -133.00K | -109.00K | -55.00K | -182.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 13.44M | 17.72M | 29.07M | -8.63M | 16.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 146.48M | 128.76M | 99.69M | 108.32M | 92.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 159.92M | 146.48M | 128.76M | 99.69M | 108.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 51.58M | 38.27M | 32.54M | 8.76M | 31.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.60M | 40.33M | 39.04M | 12.58M | 34.13M |
| הוצאות הוניות | -1.03M | -2.06M | -6.50M | -3.82M | -2.27M |
הנתונים מוצגים ב-AUD