EarlyPay Limited (EPY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 47.65 | 47.65 | 1.40 | 1.33 | 1.76 |
| יחס מהיר | 47.65 | 47.65 | 1.40 | 1.33 | 1.76 |
| יחס מזומנים | 7.92 | 7.92 | 0.27 | 0.25 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.71 | 1.71 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.21 | 11.21 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -86.74M | -86.74M | -44.20M | -25.30M | -33.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 0.75 | 0.78 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.31 | 4.31 | 3.19 | 3.26 | 3.82 |
| יחס חוב להון | 0.81 | 0.81 | 0.76 | 0.77 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.81 | 0.81 | 0.57 | 0.52 | 0.66 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.37 | 5.37 | 4.25 | 4.32 | 4.90 |
| יחס כיסוי חוב | 1.14 | 1.14 | 0.15 | 0.14 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.04 | 1.04 | 1.22 | 1.39 | 0.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.82 | 9.35 | 4.42 | 4.98 | 5.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.19 | 1.19 | 0.93 | 0.90 | 1.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.77 | 12.77 | 8.17 | 7.66 | 21.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.73% | 58.73% | 59.07% | 74.46% | 68.51% |
| שיעור EBIT | 33.01% | 33.01% | 41.35% | 41.98% | 14.47% |
| שיעור EBITDA | 38.27% | 38.27% | 47.76% | 47.03% | 17.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.01% | 33.01% | 41.08% | 49.26% | 17.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.28% | 1.28% | 7.67% | 6.46% | -17.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.84% | 0.84% | 5.63% | 4.49% | -12.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.84% | 0.84% | 5.63% | 4.49% | -12.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.88% | 65.88% | 73.46% | 69.44% | 74.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 3.88% | 3.88% | 18.66% | 13.12% | -100.45% |
| תשואה על הנכסים | 0.12% | 0.12% | 0.91% | 0.78% | -2.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.65% | 0.66% | 3.87% | 3.37% | -10.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.84% | 4.84% | 12.01% | 17.68% | 4.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.18% | 3.18% | 4.95% | 6.03% | 2.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.13% | 0.13% | 1.01% | 0.87% | -2.55% |
| תשואת רווחים | 1.27% | 1.43% | 5.40% | 5.19% | -14.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
| מחזור זכאים | 10.23 | 10.23 | 10.92 | 5.66 | 4.48 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 44.00 | 44.00 | 35.44 | 26.14 | 39.72 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.72 | 0.40 | 0.93 | 0.67 | 0.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,168.76 | 1,168.76 | 1,085.19 | 1,086.16 | 1,105.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,204.46 | 1,204.46 | 1,118.60 | 1,150.60 | 1,186.73 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 35.69 | 35.69 | 33.41 | 64.44 | 81.39 |
| מחזור תפעולי | 1,204.46 | 1,204.46 | 1,118.60 | 1,150.60 | 1,186.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.88 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.14 | 4.14 | 8.15 | 8.51 | 1.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 130.29 | 130.29 | 27.72 | 8.51 | 10.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.62% | 23.97% | 16.55% | 17.46% | 15.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 67.50 | 70.59 | 18.57 | 19.26 | -7.09 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.59 | 1.04 | 0.86 | 0.91 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.46 | 0.72 | 0.65 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.42 | 4.17 | 6.04 | 5.73 | 6.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.66 | 4.14 | 5.82 | 5.05 | 5.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.84 | -0.84 | 0.79 | -0.15 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.46 | 0.72 | 0.65 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 14.41 | 14.32 | 10.36 | 9.50 | 26.96 |
| שווי חברה | 291.21M | 289.35M | 251.87M | 243.75M | 282.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.41 | 14.32 | 10.36 | 9.50 | 26.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.52 | 5.48 | 4.95 | 4.47 | 4.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 38.83 | 38.58 | 28.65 | 29.60 | 34.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.54 | 38.29 | 27.62 | 26.12 | 30.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.27 | 0.31 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.21 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.03 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.73 | 0.69 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.04 | 0.04 | 0.19 | 0.15 | -1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.26 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 16.94 | 16.94 | 3.18 | 3.81 | -1.19 |
הנתונים מוצגים ב-AUD