EarlyPay Limited (EPY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.56M | 9.12M | 9.33M | 9.21M | 12.68M |
| רווח נקי | 446.00K | 2.87M | 2.45M | -7.74M | 13.22M |
| פחת והפחתות | 2.78M | 3.26M | 2.63M | 1.71M | 2.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 15.46M | -5.82M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 69.00K | 243.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.09M | 2.27M | 884.00K | 14.30M | -2.86M |
| יתרת לקוחות | -8.00K | 264.00K | 0 | 6.00K | -6.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 608.00K | -1.36M | 0 | 18.94M | -986.00K |
| הון חוזר אחר | 494.00K | 3.36M | 884.00K | -4.65M | -1.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.24M | 6.85M | 3.37M | -14.58M | 5.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -58.73M | -9.74M | 24.39M | 11.72M | -84.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -292.00K | -18.00K | -184.00K | -913.00K | -731.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -41.02M | 0 | -2.46M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -58.44M | -9.72M | 65.60M | 12.63M | -81.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 49.00M | -1.96M | -46.58M | -20.65M | 79.49M |
| פירעון חוב | 56.35M | -337.00K | -43.31M | -16.72M | 86.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.72M | 1.23M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.87M | -134.00K | -4.37M | 0 | -40.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.77M | -790.00K | 0 | -5.17M | -6.56M |
| פעילויות מימון אחרות | -703.00K | -699.00K | -608.00K | -521.00K | -581.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.94M | 37.56M | 40.13M | 52.99M | 52.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.17M | -2.58M | -12.85M | 279.00K | 7.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.11M | 40.13M | 52.99M | 52.71M | 44.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.94M | 37.56M | 40.13M | 52.99M | 52.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.50M | 8.79M | 8.24M | 8.30M | 11.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.56M | 9.12M | 9.33M | 9.21M | 12.68M |
| הוצאות הוניות | -58.00K | -329.00K | -1.10M | -913.00K | -731.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD