Energy Technologies Limited (EGY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.69 | 0.59 |
| יחס מהיר | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.22 | 0.22 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.29 | -0.29 | -0.30 | -0.37 | -0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.13 | -0.25 | -0.69 | -0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.18 | -0.18 | -0.35 | -1.15 | -0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -33.88M | -33.88M | -25.50M | -16.79M | -9.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.82 | 1.82 | 1.53 | 1.02 | 0.67 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.26 | -1.26 | -1.89 | -6.45 | 3.30 |
| יחס חוב להון | 4.80 | 4.80 | 2.12 | 1.18 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.07 | -0.07 | -1.24 | 1.41 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.69 | -0.69 | -1.24 | -6.32 | 4.89 |
| יחס כיסוי חוב | -0.22 | -0.22 | -0.35 | -0.79 | -0.87 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.90 | -1.90 | -2.15 | -3.65 | -3.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.41 | 2.59 | 1.71 | 1.51 | 0.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.21 | -4.21 | -4.01 | -3.15 | -1.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -99.29% | -99.29% | -19.23% | -9.87% | -1.49% |
| שיעור EBIT | -207.37% | -207.37% | -100.10% | -63.67% | -85.57% |
| שיעור EBITDA | -165.81% | -165.81% | -78.64% | -50.43% | -69.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | -207.37% | -207.37% | -77.89% | -63.95% | -51.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -316.37% | -316.37% | -136.23% | -80.11% | -99.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -316.55% | -316.55% | -136.21% | -81.69% | -98.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -316.37% | -316.37% | -136.23% | -81.70% | -98.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.06% | 100.06% | 99.99% | 101.97% | 99.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 152.56% | 152.56% | 174.89% | 125.26% | 193.96% |
| תשואה על הנכסים | -81.83% | -81.83% | -65.89% | -52.35% | -72.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 63.18% | 56.72% | 81.43% | 330.80% | -352.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 42.27% | 42.27% | 133.33% | -84.82% | -112.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -147.23% | -147.23% | -55.11% | -49.18% | -43.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -88.67% | -88.67% | -66.25% | -52.66% | -72.16% |
| תשואת רווחים | -79.09% | -122.38% | -83.69% | -92.92% | -121.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.40 | 6.40 | 6.79 | 5.98 | 5.57 |
| מחזור זכאים | 0.87 | 0.87 | 2.06 | 13.45 | 14.49 |
| מחזור מלאי | 2.60 | 2.60 | 2.45 | 2.93 | 2.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.40 | 0.40 | 0.72 | 1.01 | 1.23 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.26 | 0.48 | 0.64 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.14 | -0.17 | -0.83 | -2.83 | -4.11 |
| מחזור המרת מזומנים | -223.73 | -223.73 | 25.82 | 158.39 | 162.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.07 | 57.07 | 53.74 | 61.08 | 65.57 |
| ימי מלאי | 140.22 | 140.22 | 149.02 | 124.45 | 122.22 |
| ימי אשראי מספקים | 421.02 | 421.02 | 176.94 | 27.14 | 25.19 |
| מחזור תפעולי | 197.29 | 197.29 | 202.76 | 185.53 | 187.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2,221,500.00 | 0 | -108.43 | -77.37 | -6.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2,221,500.00 | 0 | -108.43 | -77.37 | -6.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.16 | -0.21 | -0.35 | -0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.13 | -1.13 | -0.66 | -0.56 | -0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.71% | -43.53% | -40.83% | -64.47% | -64.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.23 | -0.82 | -1.20 | -1.08 | -0.82 |
| מכפיל מכירות | 4.75 | 2.59 | 1.63 | 0.88 | 0.81 |
| מכפיל הון | -0.72 | -0.46 | -0.97 | -3.56 | 2.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.22 | -2.30 | -2.45 | -1.55 | -1.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.55 | -2.30 | -2.47 | -1.57 | -1.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.29 | 0.07 | 0.03 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.72 | -0.46 | -0.97 | -3.56 | 2.90 |
| מכפיל שווי חברה | -7.07 | -5.77 | -6.08 | -4.89 | -2.49 |
| שווי חברה | 46.28M | 37.74M | 38.58M | 31.83M | 26.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.07 | -5.77 | -6.08 | -4.89 | -2.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.73 | 9.56 | 4.78 | 2.47 | 1.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.42 | -8.49 | -7.20 | -4.35 | -3.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.42 | -8.49 | -7.26 | -4.41 | -3.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.03 | -0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.05 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.53 | 1.53 | 1.36 | 1.26 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.08 | 1.08 | 0.59 | 0.39 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.36 | 0.36 | 0.48 | 0.68 | 0.46 |
הנתונים מוצגים ב-AUD