Energy Technologies Limited (EGY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.44M | -5.31M | -7.22M | -7.00M | -5.64M |
| רווח נקי | -12.49M | -10.99M | -10.54M | -15.34M | -8.73M |
| פחת והפחתות | 1.64M | 1.73M | 1.71M | 2.48M | 2.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.68M | -6.71M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 36.12K | 114.94K |
| שינוי בהון החוזר | 5.52M | 1.61M | 1.22M | 497.43K | -979.61K |
| יתרת לקוחות | 571.00K | 970.00K | 632.26K | 439.23K | 1.99M |
| מלאי | 907.00K | 904.00K | 447.52K | -183.55K | -1.13M |
| יתרת ספקים | 3.97M | 0 | 194.04K | 63.67K | -1.87M |
| הון חוזר אחר | 67.00K | -267.00K | 141.55K | 178.07K | 29.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 893.00K | 2.34M | 390.34K | 10.01M | 7.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -355.00K | -89.00K | -59.20K | -661.28K | -2.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -360.00K | -49.00K | -93.29K | -1.09M | -3.39M |
| רכישות, נטו | 5.00K | 0 | 0 | 0 | 21.36K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -40.00K | 34.09K | 432.34K | 384.44K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.01M | 5.40M | 7.29M | 7.63M | 8.59M |
| פירעון חוב | 3.39M | 4.76M | 5.26M | 5.17M | -880.13K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.24M | 631.00K | 2.95M | 3.25M | 10.48M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -137.97K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -618.00K | -548.05K | -786.52K | -795.45K | -1.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 275.00K | 60.00K | 66.68K | 49.44K | 82.07K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -284.00 | 317.00 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 214.72K | -6.68K | 17.24K | -32.63K | -41.03K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 60.28K | 66.68K | 49.44K | 82.07K | 123.10K |
| מזומנים בסוף התקופה | 275.00K | 60.00K | 66.68K | 49.44K | 82.07K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.44M | -5.36M | -7.31M | -8.09M | -9.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.44M | -5.31M | -7.22M | -7.00M | -5.64M |
| הוצאות הוניות | 0 | -49.00K | -93.29K | -1.09M | -3.39M |
הנתונים מוצגים ב-AUD