EcoGraf (EGR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.45 | 3.45 | 4.25 | 6.24 | 13.51 |
| יחס מהיר | 3.45 | 3.45 | 4.25 | 6.24 | 13.51 |
| יחס מזומנים | 3.14 | 3.14 | 4.10 | 6.03 | 13.35 |
| יחס כושר פירעון | -1.37 | -1.37 | -1.77 | -1.11 | -2.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.40 | -2.64 | -2.36 | -1.27 | -2.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -26.47 | -29.18 | 0 | -54.15 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.68M | 2.68M | 8.86M | 21.25M | 35.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.03 | 1.06 | 1.10 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | -30.96 | -30.96 | -351.42 | -51.97 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,070.80 | -1,070.80 | -717.33 | -561.63 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.66 | 0.66 | 1.92 | 3.57 | 4.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.21% | 55.21% | 97.89% | 83.17% | 87.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.02% | 74.02% | 59.47% | 75.70% | 86.72% |
| תשואה על הנכסים | -4.80% | -4.80% | -10.03% | -10.12% | -11.76% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.69% | -4.94% | -10.59% | -11.12% | -12.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.07% | -12.07% | -18.24% | -17.39% | -16.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.96% | -6.96% | -12.68% | -14.53% | -14.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.80% | -4.80% | -10.03% | -10.12% | -11.76% |
| תשואת רווחים | -2.15% | -1.76% | -4.09% | -10.85% | -11.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.14 | 0.27 | 3.52 | 1.91 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,620.28 | -1,341.30 | -103.69 | -190.61 | -29,393.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2,620.28 | 1,341.30 | 103.69 | 190.61 | 29,393.24 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 2.55 | 2.32 | 2.71 | 1.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -182.00 | -0.64 | -0.76 | -0.58 | -3.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -182.00 | -0.64 | -0.76 | -0.58 | -3.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.25 | -9.09 | -47.88 | -23.51 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.82% | -6.61% | -12.25% | -27.90% | -13.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -52.38 | -56.25 | -24.55 | -9.22 | -8.64 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 2.29 | 2.80 | 2.59 | 1.03 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -35.44 | -15.12 | -8.16 | -3.58 | -7.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.87 | -38.62 | -18.97 | -9.73 | -9.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.59 | 1.00 | 2.05 | 0.40 | 2.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.29 | 2.80 | 2.59 | 1.03 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | -19.17 | -23.04 | -19.34 | -3.80 | -2.94 |
| שווי חברה | 100.35M | 120.50M | 111.54M | 26.91M | 24.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -19.18 | -23.04 | -19.34 | -3.80 | -2.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -34.27 | -14.70 | -7.43 | -1.85 | -2.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.46 | -37.54 | -17.26 | -5.02 | -3.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.42 | 0.30 | 0.16 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 0.55 | 0.55 | 0.98 | 0.83 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.74 | 0.87 | 0.96 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.33 | 1.47 | 1.29 | 0.94 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-AUD