EcoGraf (EGR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.21M | -6.46M | -5.36M | -6.44M | -5.85M |
| רווח נקי | -2.19M | -5.01M | -5.71M | -7.30M | -7.51M |
| פחת והפחתות | 123.00K | 124.00K | 105.00K | 17.00K | 11.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -908.63K | 1.21M |
| תגמול מבוסס מניות | 170.00K | 733.00K | 0 | 625.00K | 483.00K |
| שינוי בהון החוזר | -57.00K | -51.00K | 790.00K | 222.00K | 1.22M |
| יתרת לקוחות | -57.00K | -96.00K | -119.00K | 104.00K | 218.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -289.00K | 59.00K | -978.00K | 1.02M |
| הון חוזר אחר | 0 | 45.00K | 850.00K | 1.10M | -16.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.26M | -2.26M | -551.00K | 908.63K | -1.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.69M | -7.68M | -7.70M | 37.88M | 9.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.99M | -8.56M | -9.19M | -2.12M | -165.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 40.00M | 10.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 298.00K | 875.00K | 1.49M | -811.00K | 138.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 524.00K | -113.00K | -90.00K | 454.00K | 110.00K |
| פירעון חוב | -119.00K | -113.00K | -90.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 643.00K | -113.00K | -90.00K | 454.00K | 113.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.82M | 11.20M | 25.46M | 38.61M | 6.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.00K | 3.00K | 0 | -24.00 | -4.09M |
| שינוי נטו במזומנים | -7.39M | -14.26M | -13.15M | 31.88M | 4.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.20M | 25.46M | 38.61M | 6.73M | 52.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.82M | 11.20M | 25.46M | 38.61M | 6.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.20M | -15.02M | -14.55M | -8.55M | -6.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.21M | -6.46M | -5.36M | -6.44M | -5.85M |
| הוצאות הוניות | -4.99M | -8.56M | -9.19M | -2.12M | -165.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD