Environmental Group Limited (EGL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.30 | 1.45 | 1.59 | 1.48 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.10 | 1.22 | 1.40 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.36 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.04 | 0.17 | 0.21 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | -0.10 | 0.15 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.27 | 0.27 | -1.03 | 28.08 | 8.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.36M | 2.36M | 8.88M | 10.73M | 7.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.37 | 0.24 | 0.13 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.27 | 0.20 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.20 | 2.20 | 1.99 | 1.82 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 0.66 | 1.91 | 12.29 | 5.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.18 | 0.18 | 8.49 | 17.02 | 14.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.25 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.73 | 2.73 | 0.85 | -0.50 | -0.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.13% | 10.13% | 28.71% | 29.51% | 22.52% |
| שיעור EBIT | 0.22% | 0.22% | 6.32% | 6.94% | 4.84% |
| שיעור EBITDA | 4.06% | 4.06% | 8.98% | 9.54% | 6.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.22% | 0.22% | 5.52% | 7.26% | 4.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.27% | -7.27% | 5.67% | 6.89% | 4.34% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.44% | -5.44% | 4.24% | 4.49% | 3.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.44% | -5.44% | 4.24% | 4.49% | 3.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.90% | 74.90% | 74.76% | 65.07% | 73.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -3,255.78% | -3,255.78% | 102.73% | 94.91% | 90.16% |
| תשואה על הנכסים | -6.94% | -6.94% | 5.17% | 5.88% | 3.92% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.21% | -15.26% | 10.28% | 10.72% | 7.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.51% | 0.51% | 11.41% | 15.24% | 9.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.32% | 0.32% | 7.69% | 9.54% | 5.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.82% | -8.82% | 6.90% | 8.00% | 9.53% |
| תשואת רווחים | -21.10% | -17.70% | 4.83% | 3.40% | 3.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.89 | 2.89 | 5.75 | 6.38 | 6.37 |
| מחזור זכאים | 5.18 | 6.53 | 5.10 | 4.77 | 5.59 |
| מחזור מלאי | 12.72 | 12.72 | 9.23 | 13.52 | 12.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.19 | 9.19 | 11.78 | 14.00 | 16.25 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 1.27 | 1.22 | 1.31 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.02 | 7.83 | 6.68 | 6.81 | 9.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.43 | 99.10 | 31.45 | 7.66 | 21.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 126.27 | 126.27 | 63.46 | 57.21 | 57.26 |
| ימי מלאי | 28.69 | 28.69 | 39.56 | 27.00 | 29.19 |
| ימי אשראי מספקים | 70.52 | 55.86 | 71.57 | 76.55 | 65.30 |
| מחזור תפעולי | 154.95 | 154.95 | 103.03 | 84.21 | 86.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.22 | 1.24 | 0.75 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.29 | 1.29 | -4.18 | 4.03 | 8.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.29 | 1.29 | -4.18 | 4.03 | 8.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | -0.34 | 0.76 | 1.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | -0.03 | 0.04 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.78% | 1.49% | -4.81% | 2.45% | 6.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.97 | -5.66 | 20.73 | 29.39 | 27.64 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.31 | 0.88 | 1.32 | 0.88 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.86 | 2.13 | 3.15 | 1.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 56.31 | 67.13 | -20.78 | 40.76 | 15.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.51 | 14.91 | -25.75 | 30.64 | 13.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.02 | 2.98 | 0.67 | 0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.86 | 2.13 | 3.15 | 1.98 |
| מכפיל שווי חברה | 9.08 | 10.30 | 10.63 | 13.33 | 11.85 |
| שווי חברה | 41.06M | 46.58M | 106.01M | 124.41M | 67.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.08 | 10.30 | 10.63 | 13.33 | 11.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.42 | 0.95 | 1.27 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 80.49 | 91.31 | -22.58 | 39.29 | 14.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.88 | 20.28 | -27.99 | 29.54 | 12.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.25 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.65 | 0.73 |
| נטל ריבית | -32.56 | -32.56 | 0.90 | 0.99 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.38 | -0.38 | -0.80 | 0.96 | 2.01 |
הנתונים מוצגים ב-AUD