Environmental Group Limited (EGL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.30M | -3.79M | 4.21M | 5.24M | 184.54K |
| רווח נקי | -6.06M | 4.71M | 4.39M | 2.61M | 1.55M |
| פחת והפחתות | 4.27M | 2.95M | 2.54M | 1.71M | 1.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.85M | 209.68K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 158.34K | 330.76K | 244.88K |
| שינוי בהון החוזר | 648.86K | -11.40M | -3.04M | 468.19K | -3.48M |
| יתרת לקוחות | 3.22M | -10.44M | 0 | -1.02M | -1.26M |
| מלאי | 761.57K | -3.17M | 0 | 87.13K | -85.67K |
| יתרת ספקים | -2.82M | 1.76M | 0 | 1.83M | 2.23M |
| הון חוזר אחר | -510.62K | 451.05K | -3.04M | -437.76K | -4.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.44M | 7.61M | 163.37K | 2.97M | 270.38K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.72M | -5.00M | -1.07M | -4.08M | -1.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.82M | -631.13K | -1.05M | -652.53K | -482.30K |
| רכישות, נטו | -132.70K | -4.18M | -99.75K | -3.42M | -1.47M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -8.59K | 1.76M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.72M | 25.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 232.72K | -188.48K | 75.99K | -3.72M | -1.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.96M | -2.19M | -2.36M | 6.47M | 2.84M |
| פירעון חוב | 4.75M | -150.00K | -600.00K | -600.00K | -600.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 8.32M | 4.51M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.79M | -2.04M | -1.76M | -1.25M | -1.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.49M | -823.28K | 10.15M | 9.37M | 1.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.74M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -207.90K | -10.97M | 779.85K | 7.63M | 1.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.70M | 10.15M | 9.37M | 1.74M | 642.19K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.49M | -823.28K | 10.15M | 9.37M | 1.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 510.18K | -4.69M | 3.17M | 4.59M | -297.77K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.30M | -3.79M | 4.21M | 5.24M | 184.54K |
| הוצאות הוניות | -1.79M | -906.55K | -1.05M | -652.53K | -482.30K |
הנתונים מוצגים ב-AUD