Eureka Group Holdings Limited (EGH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 0.82 | 0.93 | 2.08 | 0.46 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.64 | 0.93 | 2.08 | 0.46 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.23 | 0.45 | 0.31 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.22 | 0.11 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38 | 1.38 | 1.72 | 1.13 | 1.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 214.04 | 214.04 | 0 | 43.27 | 35.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -181.24M | -181.24M | -86.79M | -106.04M | -90.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.17 | 0.33 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.54 | 0.24 | 0.60 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.35 | 0.19 | 0.37 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.35 | 0.19 | 0.37 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.75 | 1.39 | 1.78 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 1.14 | 1.13 | 1.17 | 3.10 | -0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.28 | 2.27 | 4.31 | 1.79 | 2.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.47 | 0.24 | 0.57 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.33 | 0.34 | 0.16 | 0.31 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.67 | 8.71 | 3.98 | 3.99 | 6.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.72% | 37.72% | 39.08% | 36.34% | 34.37% |
| שיעור EBIT | 26.42% | 26.31% | 28.45% | 52.93% | 24.76% |
| שיעור EBITDA | 27.28% | 27.17% | 29.51% | 54.62% | 27.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.42% | 26.31% | 38.70% | 22.24% | 24.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 43.47% | 43.47% | 62.80% | 46.83% | 81.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.51% | 29.51% | 43.79% | 32.10% | 52.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.51% | 29.51% | 43.79% | 32.10% | 52.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.88% | 67.88% | 69.73% | 68.55% | 64.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 164.54% | 165.25% | 162.27% | 210.59% | 329.98% |
| תשואה על הנכסים | 3.76% | 3.76% | 6.03% | 4.80% | 8.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.72% | 6.58% | 8.35% | 8.56% | 13.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.46% | 3.44% | 5.43% | 3.41% | 3.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.35% | 2.34% | 3.78% | 2.34% | 2.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.82% | 3.82% | 6.16% | 4.93% | 8.44% |
| תשואת רווחים | 6.56% | 5.81% | 8.76% | 8.22% | 15.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 25.26 | 25.26 | 175.53 | 55.52 | 72.99 |
| מחזור זכאים | 3.70 | 18.16 | 23.28 | 27.17 | 5.45 |
| מחזור מלאי | 17.39 | 17.39 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 116.67 | 116.67 | 66.98 | 66.90 | 32.69 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | -47.21 | -47.31 | 12.52 | 20.85 | -11.46 |
| מחזור המרת מזומנים | -63.09 | 15.34 | -13.60 | -6.86 | -62.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.45 | 14.45 | 2.08 | 6.57 | 5.00 |
| ימי מלאי | 20.99 | 20.99 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 98.53 | 20.10 | 15.68 | 13.43 | 67.02 |
| מחזור תפעולי | 35.44 | 35.44 | 2.08 | 6.57 | 5.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.94 | 3.94 | 2.68 | 2.76 | 2.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 192.37 | 192.37 | 158.65 | 38.19 | 11.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | 0.19 | 0.09 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.20 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.92% | 5.25% | 4.68% | 4.93% | 6.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.22 | 17.22 | 11.35 | 12.17 | 6.56 |
| מכפיל מכירות | 4.50 | 5.08 | 5.00 | 3.91 | 3.45 |
| מכפיל הון | 1.00 | 1.13 | 0.95 | 1.04 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.88 | 19.05 | 21.37 | 20.28 | 15.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.79 | 18.95 | 21.24 | 19.75 | 14.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.66 | -0.68 | 0.51 | -0.32 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 1.13 | 0.95 | 1.04 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 25.17 | 27.40 | 20.93 | 11.14 | 19.69 |
| שווי חברה | 389.32M | 422.06M | 282.98M | 250.28M | 194.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.17 | 27.40 | 20.93 | 11.14 | 19.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.87 | 7.44 | 6.18 | 6.08 | 5.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.75 | 27.92 | 26.40 | 31.59 | 24.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.62 | 27.77 | 26.23 | 30.77 | 22.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.58 | 0.58 | 0.61 | 0.48 | 0.49 |
| הון עצמי למניה | 0.59 | 0.60 | 0.62 | 0.50 | 0.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.07 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.69 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.65 | 1.65 | 2.21 | 0.88 | 3.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.16 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 0.91 | 0.54 | 0.62 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-AUD