Eureka Group Holdings Limited (EGH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.20M | 10.79M | 8.14M | 8.71M | 8.28M |
| רווח נקי | 16.73M | 20.06M | 13.21M | 19.16M | 8.17M |
| פחת והפחתות | 488.00K | 489.00K | 695.00K | 846.00K | 737.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 6.06M | 10.59M | 2.31M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 606.00K | 0 | 65.00K | 59.00K |
| שינוי בהון החוזר | 10.49M | -289.00K | 1.06M | 1.72M | -280.00K |
| יתרת לקוחות | -1.20M | -451.00K | -63.00K | 504.00K | -329.00K |
| מלאי | -2.03M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 6.21M | -902.00K | 1.14M | 1.07M | 31.00K |
| הון חוזר אחר | 7.52M | 162.00K | -25.00K | 146.00K | 18.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.52M | -10.08M | -12.88M | -23.67M | -2.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -91.37M | -39.33M | -26.07M | -32.86M | -20.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -223.00K | -68.00K | -42.00K | -780.00K | -5.41M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -9.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -98.92M | -44.93M | -16.97M | -32.47M | -21.46M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.80M | 0 | 0 | 35.00K | 664.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -29.00K | -39.26M | -57.00K | 346.00K | 5.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 75.87M | 29.08M | 18.38M | 24.14M | 12.56M |
| פירעון חוב | 79.93M | -34.38M | 21.61M | -627.00K | 12.68M |
| הנפקת מניות רגילות | -15.00K | 68.71M | 0 | 27.42M | 2.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.78M | -3.96M | -2.73M | -2.60M | -2.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -262.00K | -1.29M | -499.00K | -50.00K | -17.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.51M | 2.80M | 2.26M | 1.82M | 1.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -296.00K | 546.00K | 442.00K | -22.00K | -53.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.80M | 2.26M | 1.82M | 1.84M | 1.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.51M | 2.80M | 2.26M | 1.82M | 1.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.12M | 10.72M | 7.92M | 7.93M | 2.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.20M | 10.79M | 8.14M | 8.71M | 8.28M |
| הוצאות הוניות | -79.00K | -68.00K | -213.00K | -780.00K | -5.41M |
הנתונים מוצגים ב-AUD