Evergreen Lithium Ltd. (EG1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.93 | 8.93 | 9.38 | 18.40 | 11.42 |
| יחס מהיר | 8.93 | 8.93 | 9.38 | 18.40 | 11.42 |
| יחס מזומנים | 7.77 | 7.77 | 9.08 | 17.93 | 11.15 |
| יחס כושר פירעון | -2.95 | -2.95 | -62.43 | -17.31 | -6.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.87 | -3.87 | -6.08 | -5.71 | -2.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.08M | 4.08M | 1.98M | 5.41M | 8.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.02 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | -12,347.88 | -128,010.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -7,549.97 | -129,099.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.95 | 1.95 | 0.14 | 1.03 | 1.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 46.34% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -18,114.40% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -18,060.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -18,214.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -18,114.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -18,114.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -18,114.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.40% | 76.40% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.83% | 97.83% | 624.98% | 164.29% | 99.45% |
| תשואה על הנכסים | -16.31% | -16.31% | -322.96% | -32.09% | -24.44% |
| תשואה על ההון העצמי | -22.82% | -17.24% | -340.54% | -32.69% | -25.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -23.06% | -23.06% | -54.47% | -19.90% | -25.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.62% | -17.62% | -54.47% | -19.90% | -25.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.31% | -16.31% | -322.96% | -32.09% | -24.44% |
| תשואת רווחים | -15.87% | -24.00% | -281.99% | -42.16% | -8.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| מחזור זכאים | 0.07 | 0.10 | 0.42 | 0.13 | 0.11 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -5,095.06 | -3,765.64 | -866.83 | -2,710.67 | -1,188.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,103.86 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 5,095.06 | 3,765.64 | 866.83 | 2,710.67 | 3,292.75 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,103.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.17 | 1.01 | 1.00 | 1.75 | 1.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.79 | -110.75 | -401.22 | -1.33 | -1.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.79 | -110.75 | -401.22 | -1.33 | -1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | -78.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.27% | -30.93% | -27.31% | -24.19% | -7.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.18 | -4.15 | -0.35 | -2.37 | -11.64 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,107.72 |
| מכפיל הון | 1.09 | 0.72 | 1.21 | 0.78 | 2.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.30 | -3.23 | -3.66 | -4.13 | -14.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.93 | -3.26 | -3.67 | -7.24 | -26.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.04 | -0.00 | -0.45 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 0.72 | 1.21 | 0.78 | 2.95 |
| מכפיל שווי חברה | -2.94 | -1.22 | -0.21 | -1.35 | -9.97 |
| שווי חברה | 6.04M | 2.50M | 3.13M | 7.28M | 51.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.94 | -1.22 | -0.21 | -1.35 | -9.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,801.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.58 | -1.24 | -2.17 | -2.34 | -12.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.03 | -1.25 | -2.18 | -4.10 | -23.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.08 | -0.03 | -0.03 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.76 |
| איכות הרווחים | 1.28 | 1.28 | 0.10 | 0.33 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-AUD