Evergreen Lithium Ltd. (EG1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.99M | -1.44M | -1.78M | -2.22M | 99.00 |
| רווח נקי | -1.56M | -14.87M | -5.42M | -5.14M | -1.18M |
| פחת והפחתות | 34.55K | 36.02K | 2.28M | 15.21K | 2.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -3.37M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.77M | 3.14M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -525.04K | 1.29K | 72.50K | -241.24K | 1.18M |
| יתרת לקוחות | -562.53K | 81.85K | 47.78K | -150.26K | -13.15K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 7.30K | -80.66K | 0 | -53.66K | 1.19M |
| הון חוזר אחר | 30.19K | 96.00 | 24.72K | -37.31K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 58.00K | 13.40M | -476.28K | 3.38M | -2.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.04M | -1.94M | -1.33M | -1.98M | 1.11K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.04M | -1.91M | -1.33M | -1.98M | -84.00 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -28.67K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.89M | -58.46K | 0 | 6.64M | 6.25M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -50.00K | 50.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.24M | -58.46K | 0 | 6.69M | 6.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -50.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -346.43K | 0 | 0 | 50.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.01M | 2.14M | 5.58M | 8.69M | 6.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.86M | -3.43M | -3.11M | 2.44M | 6.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.14M | 5.58M | 8.69M | 6.25M | 308.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.01M | 2.14M | 5.58M | 8.69M | 6.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.01M | -1.44M | -3.11M | -4.20M | 15.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.99M | -1.44M | -1.78M | -2.22M | 99.00 |
| הוצאות הוניות | -18.00K | -3.58K | -1.33M | -1.98M | -84.00 |
הנתונים מוצגים ב-AUD