Traka Resources Limited (EDO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.90 | 12.90 | 0.48 | 5.55 | 0.65 |
| יחס מהיר | 12.90 | 12.90 | 0.48 | 5.55 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 12.22 | 12.22 | 0.45 | 4.97 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | -40.70 | -40.70 | -6.97 | -7.39 | -5.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.79 | -14.79 | -6.38 | -7.37 | -8.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.17M | 1.17M | -95.58K | 631.35K | -67.27K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.01 | -0.96 | 1.22 | -2.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.27 | 0.27 | 0.06 | 0.67 | 0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 80.16% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.00% | 91.00% | 97.97% | 97.97% | 95.76% |
| תשואה על הנכסים | -52.86% | -52.86% | -1,427.79% | -133.01% | -759.45% |
| תשואה על ההון העצמי | -50.30% | -53.55% | 1,368.72% | -162.03% | 1,809.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -58.85% | -58.85% | 1,397.14% | -206.33% | 1,889.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -58.85% | -58.85% | 1,397.14% | -206.33% | 1,889.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -52.86% | -52.86% | -1,427.79% | -133.01% | -759.45% |
| תשואת רווחים | -16.21% | -21.74% | -63.34% | -82.30% | -23.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -24,725.59 | -19,766.54 | -12,604.41 | -9,856.97 | -10,639.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 24,725.59 | 19,766.54 | 12,604.41 | 9,856.97 | 10,639.96 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,448,731.00 | 0 | -391,345.67 | -341,253.00 | -129.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,448,731.00 | 0 | -391,345.67 | -341,253.00 | -129.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.89% | -7.90% | -57.79% | -81.68% | -38.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.00 | -4.29 | -1.67 | -1.22 | -4.29 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 3.30 | 2.46 | -21.61 | 1.97 | -77.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.98 | -12.66 | -1.73 | -1.22 | -2.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.98 | -12.66 | -1.73 | -1.22 | -2.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.20 | -0.26 | 0.07 | 0.02 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.30 | 2.46 | -21.61 | 1.97 | -77.65 |
| מכפיל שווי חברה | -5.34 | -3.91 | -1.49 | -0.55 | -2.58 |
| שווי חברה | 23.41M | 17.15M | 1.95M | 562.39K | 4.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.34 | -3.91 | -1.49 | -0.55 | -2.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.16 | -11.84 | -1.66 | -0.55 | -2.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.16 | -11.84 | -1.66 | -0.55 | -2.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.91 | 0.98 | 1.25 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.36 | 0.36 | 0.91 | 0.99 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-AUD