Traka Resources Limited (EDO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.45M | -1.17M | -1.02M | -1.69M | -1.87M |
| רווח נקי | -3.99M | -1.29M | -1.03M | -1.68M | -1.98M |
| פחת והפחתות | 1.45K | 3.69K | 5.00K | 2.72K | 2.26K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -82.05K | -21.75K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 34.64K | 0 | 7.80K | 21.99K |
| שינוי בהון החוזר | -127.90K | 29.97K | 18.78K | -23.72K | 80.71K |
| יתרת לקוחות | -41.71K | 29.97K | 72.70K | -68.82K | 4.76K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -86.19K | 0 | -53.92K | 45.11K | 75.95K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.67M | 44.48K | -11.05K | 82.05K | 21.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.04K | 0 | 40.46K | -13.04K | -47.50K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -260.04K | 0 | 0 | -13.04K | -47.50K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 235.00K | 0 | 40.46K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.58M | 566.55K | 1.64M | 787.36K | 2.27M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.58M | 566.55K | 1.84M | 1.64M | 2.42M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -196.49K | 0 | -148.57K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -856.81K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.20M | 83.45K | 690.94K | 30.07K | 947.70K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.27K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.11M | -607.48K | 660.87K | -917.63K | 350.86K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 83.45K | 690.94K | 30.07K | 947.70K | 596.84K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.20M | 83.45K | 690.94K | 30.07K | 947.70K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.45M | -1.17M | -1.02M | -1.70M | -1.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.45M | -1.17M | -1.02M | -1.69M | -1.87M |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.00 | -3.00 | -13.04K | -47.50K |
הנתונים מוצגים ב-AUD