EBOS Group Limited (EBO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.16 | 1.18 | 0.95 | 1.13 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.57 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.11 | 0.16 | 0.11 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.28 | 2.19 | 26.50 | 0.46 | 9.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.76B | -1.76B | -1.46B | -1.47B | -1.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.69 | 0.69 | 0.59 | 0.67 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.41 | 0.37 | 0.40 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.16 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.85 | 2.85 | 2.66 | 2.75 | 2.64 |
| יחס כיסוי חוב | 1.73 | 1.71 | 3.44 | 0.56 | 4.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.03 | 3.03 | 3.66 | 4.83 | 6.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.31 | 0.15 | 0.22 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.80 | 9.83 | 8.81 | 9.91 | 7.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.04 | 3.12 | 2.67 | 2.40 | 1.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.09% | 7.09% | 13.35% | 12.38% | 12.76% |
| שיעור EBIT | 2.80% | 2.80% | 3.19% | 3.54% | 3.61% |
| שיעור EBITDA | 4.14% | 4.14% | 4.39% | 4.51% | 4.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.80% | 2.80% | 3.45% | 3.66% | 3.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.22% | 2.22% | 2.46% | 2.90% | 3.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.67% | 1.67% | 1.75% | 2.06% | 2.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.67% | 1.68% | 1.76% | 2.07% | 2.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.24% | 75.25% | 71.18% | 70.88% | 67.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.10% | 79.16% | 71.44% | 79.39% | 82.09% |
| תשואה על הנכסים | 2.81% | 2.74% | 2.96% | 4.03% | 3.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.99% | 7.79% | 7.85% | 11.06% | 10.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.48% | 7.30% | 9.07% | 13.33% | 12.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.48% | 5.35% | 6.37% | 7.74% | 8.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.49% | 4.39% | 4.81% | 6.56% | 6.42% |
| תשואת רווחים | 6.52% | 5.02% | 2.84% | 4.80% | 3.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.20 | 8.00 | 8.10 | 8.82 | 8.17 |
| מחזור זכאים | 4.60 | 5.08 | 4.88 | 5.79 | 5.12 |
| מחזור מלאי | 8.77 | 8.55 | 7.90 | 9.55 | 8.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.26 | 11.95 | 12.19 | 15.77 | 18.52 |
| מחזור נכסים | 1.68 | 1.64 | 1.69 | 1.96 | 1.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 23.67 | 27.44 | 74.67 | 128.54 | 26.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.79 | 16.47 | 16.47 | 16.53 | 15.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.50 | 45.64 | 45.04 | 41.36 | 44.67 |
| ימי מלאי | 41.61 | 42.67 | 46.19 | 38.23 | 42.20 |
| ימי אשראי מספקים | 79.32 | 71.84 | 74.77 | 63.07 | 71.33 |
| מחזור תפעולי | 86.11 | 88.31 | 91.23 | 79.59 | 86.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.68 | 1.62 | 2.12 | 1.98 | 2.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.03 | 1.01 | 1.87 | 1.50 | 1.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.64 | 0.61 | 0.26 | 0.48 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.62 | 0.88 | 0.76 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.32 | 1.34 | 2.23 | 1.45 | 1.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.62 | 2.66 | 8.31 | 4.13 | 3.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | 0.26 | 0.21 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.25% | 4.85% | 4.85% | 4.66% | 4.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.28 | 20.03 | 35.28 | 20.83 | 25.32 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.33 | 0.62 | 0.43 | 0.52 |
| מכפיל הון | 1.22 | 1.55 | 2.77 | 2.30 | 2.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.02 | 20.63 | 20.60 | 21.45 | 21.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.76 | 12.86 | 18.12 | 16.21 | 16.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.60 | -4.37 | -1.59 | 3.36 | 1.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.22 | 1.55 | 2.77 | 2.30 | 2.63 |
| מכפיל שווי חברה | 9.31 | 11.16 | 16.76 | 11.90 | 12.91 |
| שווי חברה | 5.07B | 5.93B | 8.97B | 7.74B | 8.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.31 | 11.16 | 16.76 | 11.90 | 12.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.46 | 0.74 | 0.54 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.79 | 28.64 | 24.50 | 26.86 | 25.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.69 | 17.86 | 21.55 | 20.30 | 19.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.13 | -1.14 | -0.44 | -1.05 | -1.07 |
| הון עצמי למניה | 13.34 | 13.41 | 13.89 | 13.97 | 13.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 63.87 | 62.59 | 62.20 | 74.99 | 69.87 |
| רווח נקי למניה | 1.07 | 1.05 | 1.09 | 1.54 | 1.45 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.71 | 0.71 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.82 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.57 | 1.55 | 1.94 | 0 | 1.54 |
הנתונים מוצגים ב-NZD