EBOS Group Limited (EBO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 332.10M | 416.08M | 347.11M | 391.68M | 249.54M |
| רווח נקי | 214.33M | 214.46M | 267.80M | 275.74M | 195.58M |
| פחת והפחתות | 171.40M | 145.84M | 129.08M | 127.65M | 82.22M |
| מס הכנסה נדחה | -4.97M | 0 | 0 | 7.63M | -15.86M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 11.78M | 9.00M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.84M | 119.16M | -58.44M | -28.33M | 24.76M |
| יתרת לקוחות | -132.50M | -19.44M | 2.92M | -124.05M | -210.05M |
| מלאי | -45.64M | -136.44M | 23.47M | -130.92M | -308.14M |
| יתרת ספקים | 184.64M | 235.24M | -79.19M | 272.09M | 416.54M |
| הון חוזר אחר | -16.33M | 39.80M | -5.65M | -45.45M | 126.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -38.82M | -63.38M | -3.10M | 14.14K | -37.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -258.79M | -366.72M | -376.90M | -154.39M | -1.40B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -139.26M | -29.38M | -61.36M | -98.43M | -89.92M |
| רכישות, נטו | -113.72M | -201.32M | -243.06M | -49.70M | -1.30B |
| רכישת השקעות | -5.81M | -20.49M | -12.63M | -6.79M | 7.89M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 4.31M | -7.92M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -115.53M | -59.86M | -3.77M | -7.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.74M | -84.41M | 34.22M | -547.56M | 1.51B |
| פירעון חוב | 169.25M | -140.20M | 256.67M | -401.95M | 908.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.24M | 248.33M | 1.61M | 79.28M | 793.77M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -121.98M | -136.25M | -153.96M | -176.61M | -148.76M |
| פעילויות מימון אחרות | -63.25M | -56.29M | -70.09M | -48.28M | -46.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 239.29M | 183.19M | 216.18M | 212.05M | 518.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.26M | 2.60M | 552.21K | 4.59M | -5.82M |
| שינוי נטו במזומנים | 75.83M | -32.44M | 4.98M | -305.67M | 349.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 163.46M | 215.63M | 211.20M | 517.72M | 169.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 239.29M | 183.19M | 216.18M | 212.05M | 518.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 207.07M | 365.99M | 262.89M | 293.26M | 159.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 332.10M | 416.08M | 347.11M | 391.68M | 249.54M |
| הוצאות הוניות | -125.03M | -50.09M | -84.23M | -98.43M | -89.92M |
הנתונים מוצגים ב-AUD