dorsaVi Limited (DVL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.86 | 2.86 | 3.30 | 1.87 | 2.57 |
| יחס מהיר | 2.62 | 2.62 | 2.89 | 1.40 | 2.04 |
| יחס מזומנים | 1.43 | 1.43 | 2.16 | 0.46 | 0.89 |
| יחס כושר פירעון | -5.56 | -5.56 | -1.28 | -1.01 | -1.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.54 | -3.54 | -0.90 | -0.57 | -0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -111.39 | -111.39 | -21.01 | -12.02 | -3.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.75M | 2.75M | 2.37M | 799.72K | 1.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.19 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.35 | 1.40 | 2.13 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | -131.97 | -123.90 | -37.33 | -15.85 | -2.79 |
| יחס כיסוי ריבית | -888.21 | -888.21 | -148.06 | -75.75 | -9.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.28 | 0.28 | 1.17 | 0.18 | 0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -331.69% | -331.69% | 86.04% | 90.53% | -45.62% |
| שיעור EBIT | -745.21% | -745.21% | -166.50% | -128.95% | -118.13% |
| שיעור EBITDA | -733.45% | -733.45% | -161.01% | -122.89% | -107.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | -745.21% | -745.21% | -166.50% | -129.77% | -135.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | -849.21% | -894.07% | -165.90% | -130.66% | -131.79% |
| שיעור הרווח הנקי | -849.21% | -849.21% | -134.37% | -95.66% | -104.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -849.21% | -849.21% | -197.43% | -95.66% | -104.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 94.98% | 81.00% | 73.21% | 78.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.96% | 119.98% | 99.64% | 100.68% | 97.30% |
| תשואה על הנכסים | -145.77% | -145.77% | -38.22% | -57.12% | -67.69% |
| תשואה על ההון העצמי | -165.14% | -196.63% | -53.52% | -121.91% | -108.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -171.63% | -171.63% | -64.66% | -149.08% | -139.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -169.78% | -161.27% | -62.75% | -101.39% | -93.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -195.71% | -195.71% | -41.57% | -57.58% | -67.69% |
| תשואת רווחים | -34.61% | -21.71% | -14.66% | -20.69% | -35.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.42 | 1.42 | 4.34 | 1.52 | 1.84 |
| מחזור זכאים | 5.08 | 7.81 | 0.59 | 0.96 | 61.83 |
| מחזור מלאי | 12.11 | 12.11 | 0.37 | 0.25 | 4.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.76 | 10.76 | 7.76 | 6.32 | 11.16 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.17 | 0.28 | 0.60 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.24 | 0.38 | 0.67 | 1.06 | 1.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 215.19 | 240.30 | 457.63 | 1,306.05 | 268.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 256.88 | 256.88 | 84.02 | 240.52 | 198.60 |
| ימי מלאי | 30.14 | 30.14 | 996.74 | 1,447.06 | 75.40 |
| ימי אשראי מספקים | 71.83 | 46.72 | 623.13 | 381.53 | 5.90 |
| מחזור תפעולי | 287.02 | 287.02 | 1,080.76 | 1,687.58 | 274.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -318,942.33 | -28.37 | -18.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -318,942.33 | -28.37 | -18.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -77.30 | -77.30 | -6.10 | -3.16 | -3.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -5.26 | -5.26 | -0.85 | -0.46 | -0.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.24% | -13.43% | -9.24% | -10.32% | -19.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.76 | -4.61 | -6.82 | -4.83 | -2.82 |
| מכפיל מכירות | 27.31 | 39.12 | 9.17 | 4.62 | 2.93 |
| מכפיל הון | 5.68 | 9.06 | 3.65 | 5.89 | 3.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.20 | -7.44 | -10.82 | -9.69 | -5.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.67 | -7.44 | -10.82 | -10.03 | -5.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.02 | 1.57 | 0.12 | 0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.68 | 9.06 | 3.65 | 5.89 | 3.06 |
| מכפיל שווי חברה | -3.44 | -5.06 | -4.52 | -3.58 | -2.43 |
| שווי חברה | 25.36M | 37.22M | 8.22M | 5.74M | 4.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.44 | -5.06 | -4.52 | -3.58 | -2.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 25.27 | 37.08 | 7.27 | 4.40 | 2.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.81 | -7.05 | -8.59 | -9.23 | -4.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.81 | -7.05 | -8.59 | -9.55 | -4.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0.05 | -0.19 | 0.27 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 0.95 | 0.81 | 0.73 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.20 | 1.00 | 1.01 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 1.72 | 0.81 | 0.80 | 0.65 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 4.14 | 2.47 | 2.26 | 1.10 | 1.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.24 |
| איכות הרווחים | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.48 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-AUD