dorsaVi Limited (DVL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.28M | -956.83K | -600.90K | -967.41K | -2.15M |
| רווח נקי | -8.52M | -1.52M | -1.25M | -1.82M | -1.54M |
| פחת והפחתות | 118.07K | 62.02K | 78.95K | 184.80K | 181.42K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -538.16K | -916.49K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.97K | 0 | 425.75K | 267.39K |
| שינוי בהון החוזר | -712.55K | 0 | 414.67K | 324.95K | -344.19K |
| יתרת לקוחות | -48.15K | 0 | 83.83K | 281.85K | 68.45K |
| מלאי | 72.72K | 0 | 36.93K | -4.21K | 104.41K |
| יתרת ספקים | 134.49K | 0 | 234.35K | -20.45K | -459.12K |
| הון חוזר אחר | -871.61K | 0 | 59.57K | 67.77K | -57.94K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.84M | 496.93K | 153.06K | 455.84K | 194.06K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.64K | -304.00K | -21.18K | -51.65K | -100.34K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.64K | -304.00K | -3.23K | -51.65K | -100.34K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -304.00K | -17.95K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.12M | 3.08M | 227.06K | 1.45M | -92.25K |
| פירעון חוב | -45.55K | -39.53K | -200.00K | 161.65K | 27.41K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.21M | 3.38M | 500.00K | 1.33M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -30.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -40.34K | -259.20K | -42.94K | -43.97K | -119.67K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.12M | 2.29M | 478.10K | 878.72K | 449.70K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.85K | 0 | -5.60K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -169.50K | 1.82M | -400.62K | 429.02K | -2.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.29M | 478.10K | 878.72K | 449.70K | 2.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.12M | 2.29M | 478.10K | 878.72K | 449.70K |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.28M | -956.83K | -622.08K | -1.02M | -2.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.28M | -956.83K | -600.90K | -967.41K | -2.15M |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.00 | -21.18K | -51.65K | -100.34K |
הנתונים מוצגים ב-AUD