Dateline Resources Limited (DTR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.18 | 12.18 | 2.42 | 0.44 | 0.25 |
| יחס מהיר | 12.18 | 12.18 | 2.42 | 0.44 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 11.72 | 11.72 | 2.06 | 0.13 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -2.75 | -2.75 | -2.65 | -2.51 | -0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.68 | -1.68 | -1.21 | -0.89 | -1.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -483.70 | -1.79 | -1.04 | -2.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 82.07M | 82.07M | 6.16M | -3.62M | -23.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.55 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 1.55 | 1.92 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.61 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.07 | 1.47 | 2.80 | 3.37 |
| יחס כיסוי חוב | -442.29 | -268.25 | -3.62 | -2.72 | -0.95 |
| יחס כיסוי ריבית | -446.37 | -446.37 | -65.32 | -16.06 | -8.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.50 | 1.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.93 | 4.93 | 0.53 | -0.30 | -2.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 80.18% | 80.18% | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -2,168.47% | -2,168.47% | -3,695.42% | 0.00% | -1,087.51% |
| שיעור EBITDA | -2,148.65% | -2,148.65% | -3,655.24% | 0.00% | -952.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2,168.47% | -2,168.47% | -3,655.24% | 0.00% | -1,835.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2,509.58% | -2,509.58% | -3,806.57% | 0.00% | -1,296.09% |
| שיעור הרווח הנקי | -2,509.58% | -2,509.58% | -3,806.57% | 0.00% | -1,296.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2,509.58% | -2,509.58% | -3,806.57% | 0.00% | -1,296.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.73% | 115.73% | 104.14% | 275.92% | 70.60% |
| תשואה על הנכסים | -17.33% | -17.33% | -86.22% | -171.87% | -29.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -27.30% | -18.49% | -127.10% | -480.72% | -100.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.98% | -15.98% | -121.69% | -170.13% | -61.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.97% | -15.97% | -91.91% | -68.35% | -48.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.33% | -17.33% | -86.22% | -171.87% | -29.79% |
| תשואת רווחים | -4.00% | -4.28% | -5.02% | -157.92% | -78.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0.37 | 0.99 | 0 | 8.34 |
| מחזור זכאים | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 1.31 | 0.28 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.03 | 0.66 | 0.10 | 0 | 0.05 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.02 | 0.02 | 0.23 | 0 | -0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | -16,081.76 | -15,104.76 | -3,447.53 | -278.28 | -1,240.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 977.00 | 369.30 | 0 | 43.78 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 16,081.76 | 16,081.76 | 3,816.82 | 278.28 | 1,284.21 |
| מחזור תפעולי | 0 | 977.00 | 369.30 | 0 | 43.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.44 | 1.61 | 1.12 | 1.37 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.69 | -1.64 | -8.37 | -2.72 | -8.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.69 | -1.64 | -8.37 | -2.72 | -8.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -483.70 | -483.70 | -1.74 | -1.02 | -0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -15.25 | -15.25 | -17.12 | 0 | -16.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.17% | -4.19% | -2.53% | -70.72% | -107.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.87 | -23.28 | -20.00 | -0.63 | -1.28 |
| מכפיל מכירות | 361.30 | 585.72 | 758.29 | 0 | 16.58 |
| מכפיל הון | 4.55 | 4.32 | 25.32 | 3.04 | 1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.70 | -23.89 | -39.57 | -1.41 | -0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.55 | -38.42 | -44.30 | -1.93 | -1.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.99 | 0.30 | 0.03 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.55 | 4.32 | 25.32 | 3.04 | 1.29 |
| מכפיל שווי חברה | -11.88 | -22.33 | -20.22 | -0.99 | -4.23 |
| שווי חברה | 211.07M | 389.08M | 227.73M | 15.62M | 34.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.11 | -22.33 | -20.22 | -0.99 | -4.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 260.23 | 479.70 | 739.08 | 0 | 40.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.99 | -19.56 | -38.57 | -2.02 | -2.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.07 | -31.47 | -43.18 | -2.77 | -2.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.16 | 1.03 | 1.02 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 23.72 | 22.49 | 37.55 | 0 | 5.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 1.16 | 0 | 3.29 | 0 | 0.22 |
| איכות הרווחים | 0.61 | 0.61 | 0.45 | 0.33 | 1.24 |
הנתונים מוצגים ב-AUD