Dateline Resources Limited (DTR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.37M | -5.27M | -5.64M | -13.76M | -11.31M |
| רווח נקי | -20.35M | -11.73M | -17.24M | -11.12M | -13.90M |
| פחת והפחתות | 160.78K | 123.82K | 1.04M | 1.16M | 896.04K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 115.36K | -2.86M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.01M | 0 | 189.90K | 663.16K |
| שינוי בהון החוזר | 4.04M | -22.76K | -435.24K | 2.63M | -409.22K |
| יתרת לקוחות | -1.86M | -22.76K | -186.04K | -66.28K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.35M | -1.35M |
| יתרת ספקים | 5.90M | 454.16K | -249.20K | 1.35M | 939.03K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.78M | 5.34M | 10.99M | -6.73M | 4.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.39M | -656.41K | 1.29M | -1.75M | -9.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.27M | -630.23K | -2.08M | -1.59M | -8.47M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 3.43M | -282.18K | 48.56K |
| רכישת השקעות | -1.12M | 0 | 0 | -437.73K | 48.56K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 278.00 | 282.18K | 770.24K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -26.18K | -58.33K | 282.18K | -1.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 115.82M | 14.03M | 4.27M | 14.50M | 14.90M |
| פירעון חוב | -2.94M | -821.48K | -2.27M | 2.70M | 7.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 118.76M | 16.50M | 6.54M | 11.80M | 7.57M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.65M | 0 | 0 | -365.55K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 86.01M | 8.95M | 849.47K | 928.94K | 1.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 77.07M | 8.10M | -79.47K | -1.01M | -5.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.95M | 849.47K | 928.94K | 1.94M | 7.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 86.01M | 8.95M | 849.47K | 928.94K | 1.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.89M | -5.90M | -7.72M | -15.35M | -19.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.37M | -5.27M | -5.64M | -13.76M | -11.31M |
| הוצאות הוניות | -7.52M | -630.23K | -2.08M | -1.59M | -8.47M |
הנתונים מוצגים ב-AUD