Deterra Royalties Ltd (DRR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 16.52 | 16.52 | 30.20 | 12.86 | 107.20 |
| יחס מהיר | 16.52 | 16.52 | 30.20 | 12.86 | 107.20 |
| יחס מזומנים | 1.93 | 1.93 | 6.79 | 4.33 | 30.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.75 | 0.75 | 0.43 | 7.42 | 6.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.08 | 31.08 | 37.52 | 23.71 | 188.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1,314.28 | 1,314.28 | 0 | 0 | 2,604.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -130.98M | -130.98M | -269.15M | 71.33M | 80.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.39 | 0.59 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.00 | 1.00 | 2.37 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.50 | 0.70 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.50 | 0.70 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.55 | 2.55 | 4.03 | 1.26 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 12.51 | 12.51 | 10.64 | 45.25 | 59.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.12 | 17.12 | 14.50 | 64.78 | 87.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.06 | 0.15 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.30 | 0.30 | 0.59 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.58 | 0.58 | 1.09 | -0.14 | -0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 96.45% | 99.42% | 100.00% | 96.22% | 96.11% |
| שיעור EBIT | 93.61% | 93.61% | 91.75% | 93.59% | 95.50% |
| שיעור EBITDA | 94.19% | 94.19% | 94.15% | 93.78% | 95.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 93.61% | 93.61% | 92.55% | 94.57% | 95.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 92.86% | 92.86% | 85.37% | 92.13% | 94.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 67.74% | 67.74% | 59.10% | 64.40% | 66.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 67.74% | 67.74% | 59.10% | 64.40% | 66.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.95% | 72.95% | 69.23% | 69.90% | 70.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.19% | 99.19% | 92.24% | 97.43% | 99.44% |
| תשואה על הנכסים | 45.14% | 45.14% | 30.99% | 152.91% | 132.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 116.70% | 115.12% | 124.90% | 192.76% | 165.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 63.33% | 63.33% | 48.88% | 241.66% | 191.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 46.19% | 46.19% | 33.83% | 168.75% | 134.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 169.68% | 169.68% | 78.93% | 165.99% | 142.62% |
| תשואת רווחים | 7.83% | 6.60% | 7.83% | 7.29% | 6.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.11 | 3.11 | 3.27 | 4.10 | 3.14 |
| מחזור זכאים | 1.69 | 0.58 | 42.24 | 53.12 | 81.87 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 764.67 | 764.67 | 564.10 | 387.29 | 849.13 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.67 | 0.52 | 2.37 | 1.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.88 | 2.56 | 2.77 | 2.56 | 1.88 |
| מחזור המרת מזומנים | -99.29 | -514.86 | 102.89 | 82.15 | 111.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.21 | 117.21 | 111.53 | 89.02 | 116.39 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 216.50 | 632.06 | 8.64 | 6.87 | 4.46 |
| מחזור תפעולי | 117.21 | 117.21 | 111.53 | 89.02 | 116.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.32 | 0.32 | 0.26 | 0.32 | 0.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.32 | 0.32 | 0.25 | 0.32 | 0.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.27 | 1.27 | 1.08 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12,110.14 | 12,110.14 | 69.85 | 1,933.90 | 2,048.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18 | 1.18 | 0.46 | 342.42 | 980.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.70 | 0.70 | 0.51 | 0.71 | 0.80 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.05% | 6.82% | 6.69% | 8.01% | 7.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.77 | 15.16 | 12.97 | 13.71 | 15.95 |
| מכפיל מכירות | 8.69 | 10.26 | 7.55 | 8.83 | 10.60 |
| מכפיל הון | 14.69 | 17.44 | 15.95 | 26.43 | 26.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.42 | 14.67 | 14.96 | 12.48 | 13.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.36 | 14.67 | 14.74 | 12.48 | 13.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.85 | 2.20 | 0 | 0 | -1.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 14.69 | 17.44 | 15.95 | 26.43 | 26.39 |
| מכפיל שווי חברה | 9.81 | 11.47 | 9.11 | 9.28 | 10.95 |
| שווי חברה | 2.24B | 2.62B | 2.26B | 2.09B | 2.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.81 | 11.47 | 9.11 | 9.28 | 10.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.24 | 10.81 | 8.58 | 8.70 | 10.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.21 | 15.45 | 16.99 | 12.30 | 13.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.21 | 15.45 | 16.75 | 12.30 | 13.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.23 | -0.23 | -0.34 | 0.14 | 0.16 |
| הון עצמי למניה | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.15 | 0.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 0.46 | 0.46 | 0.50 | 0.45 | 0.43 |
| רווח נקי למניה | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.69 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.93 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 1.03 | 0.87 | 0 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-AUD