Deterra Royalties Ltd (DRR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 169.54M | 134.88M | 170.18M | 182.32M | 127.82M |
| רווח נקי | 164.21M | 155.70M | 154.89M | 152.46M | 178.46M |
| פחת והפחתות | 1.41M | 6.34M | 462.00K | 396.00K | 393.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.21M | 17.53M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.36M | 1.20M | 1.21M | 1.06M |
| שינוי בהון החוזר | 11.43M | -20.78M | 12.78M | 27.80M | -69.91M |
| יתרת לקוחות | 18.08M | -20.91M | 14.48M | 40.22M | -58.23M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 116.00K | -7.57M | 1.80M | 244.00K | -338.00K |
| הון חוזר אחר | -6.77M | 7.70M | 12.78M | -12.66M | -11.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.50M | 155.66M | 157.40M | 1.67M | 60.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 104.74M | -267.73M | -88.00K | -89.00K | -10.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.92M | -10.00K | -88.00K | -89.00K | -10.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -265.80M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 107.66M | -1.92M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -286.03M | 126.30M | -168.52M | -180.20M | -124.56M |
| פירעון חוב | -152.89M | 250.57M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -132.99M | -122.82M | -167.79M | -180.12M | -122.62M |
| פעילויות מימון אחרות | -145.00K | -1.45M | -729.00K | 27.43M | -72.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.51M | 24.39M | 31.06M | 29.49M | 27.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.13M | -117.00K | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -13.88M | -6.67M | 1.57M | 2.04M | 3.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.39M | 31.06M | 29.49M | 27.46M | 24.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.51M | 24.39M | 31.06M | 29.49M | 27.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 169.53M | 132.95M | 170.10M | 182.23M | 127.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 169.54M | 134.88M | 170.18M | 182.32M | 127.82M |
| הוצאות הוניות | -14.00K | -1.93M | -88.00K | -89.00K | -10.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD