Downer EDI Limited (DOW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.09 | 0.91 | 1.14 | 1.18 |
| יחס מהיר | 1.02 | 1.02 | 0.85 | 1.06 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.32 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.91 | 4.91 | 0.82 | 120.91 | 64.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.42B | -1.42B | -1.18B | -1.79B | -1.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.70 | 0.75 | 0.87 | 0.93 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.33 | 0.16 | 0.38 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.41 | 3.41 | 3.14 | 3.39 | 3.27 |
| יחס כיסוי חוב | 2.94 | 3.22 | 0.72 | 4.80 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.33 | 4.98 | 2.66 | 1.57 | 1.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.20 | 0.26 | 0.41 | 0.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.20 | 2.19 | 2.44 | 2.85 | 3.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.97 | 0.89 | 1.14 | 1.90 | 20.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.81% | 13.81% | 86.28% | 11.71% | 11.03% |
| שיעור EBIT | 3.58% | 4.11% | 2.61% | 1.52% | -2.37% |
| שיעור EBITDA | 6.48% | 7.02% | 5.88% | 4.67% | 0.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.58% | 4.11% | 2.52% | 1.44% | 1.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.28% | 3.28% | 1.92% | 0.84% | -3.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.23% | 2.23% | 1.30% | 0.63% | -3.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.32% | 2.32% | 1.42% | 0.75% | -3.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.02% | 68.02% | 67.98% | 75.27% | 103.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.70% | 79.79% | 76.26% | 58.17% | -228.21% |
| תשואה על הנכסים | 3.24% | 3.24% | 2.11% | 0.98% | -5.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.01% | 11.04% | 6.63% | 3.32% | -16.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.13% | 10.49% | 8.46% | 3.58% | 3.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.29% | 7.23% | 5.00% | 3.11% | 3.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.61% | 4.61% | 3.07% | 1.40% | -10.90% |
| תשואת רווחים | 4.63% | 4.05% | 3.23% | 2.20% | -13.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.63 | 4.63 | 5.81 | 5.89 | 5.80 |
| מחזור זכאים | 3.66 | 3.66 | 0.70 | 4.74 | 4.74 |
| מחזור מלאי | 43.93 | 43.93 | 7.15 | 46.01 | 44.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.15 | 9.15 | 9.12 | 8.75 | 8.54 |
| מחזור נכסים | 1.45 | 1.45 | 1.62 | 1.55 | 1.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | -214.36 | -370.93 | 346.50 | 24.79 | 29.43 |
| מחזור המרת מזומנים | -12.58 | -12.58 | -408.95 | -7.01 | -5.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.78 | 78.78 | 62.78 | 61.98 | 62.91 |
| ימי מלאי | 8.31 | 8.31 | 51.03 | 7.93 | 8.28 |
| ימי אשראי מספקים | 99.66 | 99.66 | 522.76 | 76.93 | 76.99 |
| מחזור תפעולי | 87.09 | 87.09 | 113.81 | 69.92 | 71.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.76 | 0.76 | 0.84 | 0.81 | 0.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.58 | 0.58 | 0.66 | 0.59 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.73 | 0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.63 | 1.63 | 2.00 | 2.15 | 0.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.24 | 4.24 | 4.58 | 3.72 | 1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.30 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.34% | 7.19% | 10.39% | 12.68% | 2.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.53 | 24.39 | 31.55 | 45.40 | -7.16 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.55 | 0.40 | 0.29 | 0.24 |
| מכפיל הון | 2.40 | 2.73 | 2.05 | 1.51 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.06 | 13.92 | 9.63 | 7.89 | 50.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.35 | 10.63 | 7.52 | 5.77 | 8.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | 0.38 | 0.23 | -0.40 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.40 | 2.73 | 2.05 | 1.51 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | 8.34 | 8.75 | 8.02 | 8.02 | 65.97 |
| שווי חברה | 5.22B | 5.96B | 4.94B | 4.11B | 4.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.30 | 8.75 | 8.02 | 8.02 | 65.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.61 | 0.47 | 0.37 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.57 | 15.50 | 11.23 | 10.33 | 72.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.37 | 11.84 | 8.78 | 7.55 | 12.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.22 | 0.22 | 0.31 | 0.21 | -2.46 |
| הון עצמי למניה | 2.96 | 2.95 | 3.07 | 3.10 | 3.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.11 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 14.65 | 14.59 | 15.63 | 16.36 | 17.33 |
| רווח נקי למניה | 0.33 | 0.33 | 0.20 | 0.10 | -0.57 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.75 | 1.04 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.80 | 0.74 | 0.55 | 1.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.31 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 2.32 | 2.32 | 4.11 | 7.87 | -0.82 |
הנתונים מוצגים ב-AUD