דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Downer EDI Limited (DOW) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת503.30M562.50M544.10M318.20M495.40M
רווח נקי216.50M136.70M69.10M-385.70M140.00M
פחת והפחתות281.90M342.50M346.00M336.20M342.20M
מס הכנסה נדחה18.70M0037.00M62.90M
תגמול מבוסס מניות03.70M3.20M-800.00K4.20M
שינוי בהון החוזר-47.50M2.40M193.30M-153.40M-115.90M
יתרת לקוחות-345.00M66.20M85.40M-306.50M64.90M
מלאי4.30M-8.30M19.10M-26.60M2.80M
יתרת ספקים269.50M-36.20M0201.70M-160.90M
הון חוזר אחר23.70M-19.30M88.80M-22.00M-22.70M
פריטים אחרים שאינם במזומן33.70M560.10M-67.50M484.90M62.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-75.70M-29.10M-29.30M-86.70M38.40M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-144.90M-118.80M-124.30M-263.00M-279.80M
רכישות, נטו78.30M61.90M67.20M185.60M320.90M
רכישת השקעות-10.10M800.00K1.00M-9.30M-7.50M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.00M20.40M1.00M-143.90M4.80M
פעילויות השקעה אחרות027.00M26.80M143.90M4.80M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-479.90M-536.50M-566.60M-80.70M-600.20M
פירעון חוב-66.00M-230.10M-296.10M227.50M-122.60M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-96.50M00-17.80M-142.60M
דיבידנדים ששולמו-189.10M-158.80M-107.00M-125.40M-171.40M
פעילויות מימון אחרות-128.30M-147.60M-163.50M-165.00M-163.60M
יתרת מזומנים בסוף התקופה766.40M833.80M837.60M889.10M738.50M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-15.10M-700.00K300.00K-200.00K-6.50M
שינוי נטו במזומנים-67.40M-3.80M-51.50M150.60M-72.90M
מזומנים בתחילת התקופה833.80M837.60M889.10M738.50M811.40M
מזומנים בסוף התקופה766.40M833.80M837.60M889.10M738.50M
תזרים מזומנים חופשי384.50M439.60M397.80M55.20M215.60M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת503.30M562.50M544.10M318.20M495.40M
הוצאות הוניות-118.80M-122.90M-146.30M-263.00M-279.80M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Downer EDI Limited - תזרים מזומנים