Delta Lithium Limited (DLI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 29.51 | 29.51 | 23.71 | 15.52 | 4.94 |
| יחס מהיר | 29.51 | 29.51 | 23.71 | 15.52 | 4.94 |
| יחס מזומנים | 27.87 | 27.87 | 11.11 | 14.97 | 4.72 |
| יחס כושר פירעון | 4.48 | 4.50 | -0.53 | -1.49 | -0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.94 | -0.94 | -0.16 | -0.83 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -9.50 | -9.50 | 0 | -35.29 | -47.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 49.48M | 49.48M | 112.82M | 81.70M | 68.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | -23.03 | -16.43 | -119.86 | -66.38 | -70.69 |
| יחס כיסוי ריבית | -100.95 | -143.04 | -137.65 | -365.50 | -238.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.56 | 9.47 | 7.87 | 6.74 | 9.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -519.75% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -498.34% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -487.10% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -260.71% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -260.71% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -186.51% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 114.66% | 114.66% | 100.00% | 94.92% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -147.54% | -207.91% | 53.52% | 79.58% | 91.53% |
| תשואה על הנכסים | 5.49% | 5.49% | -1.50% | -5.01% | -4.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.70% | 5.56% | -1.54% | -5.17% | -4.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.27% | -2.32% | -2.86% | -6.78% | -5.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.26% | -2.32% | -2.04% | -6.43% | -5.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.49% | 5.49% | -1.50% | -5.01% | -4.39% |
| תשואת רווחים | 11.65% | 11.12% | -3.32% | -7.43% | -2.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.91 | 1.02 | 0.13 | 0.09 | 0.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -402.29 | -356.71 | -2,401.71 | -4,104.95 | -19,738.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 394.80 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.76 |
| ימי אשראי מספקים | 402.29 | 356.71 | 2,796.51 | 4,104.95 | 19,725.60 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 394.80 | 0 | -12.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.04 | -0.11 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 40.20 | 14.00 | 9.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -90.40 | -90.40 | -0.03 | -0.08 | -0.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -90.40 | -90.40 | -0.03 | -0.08 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.92 | -3.92 | -1.36 | -6.80 | -37.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -0.56 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.48% | -1.42% | -28.48% | -40.22% | -12.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.42 | 9.02 | -30.39 | -13.45 | -39.13 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 78.60 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.50 | 0.46 | 0.70 | 1.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -66.34 | -70.37 | -3.51 | -2.49 | -8.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -66.84 | -71.15 | -141.15 | -34.82 | -76.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.02 | 0.41 | 1.79 | 0.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.50 | 0.46 | 0.70 | 1.92 |
| מכפיל שווי חברה | -8.33 | -13.33 | -7.91 | -6.44 | -27.03 |
| שווי חברה | 64.21M | 69.20M | 55.59M | 82.07M | 249.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.57 | -13.33 | -7.91 | -6.44 | -27.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 39.41 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -38.18 | -41.15 | -1.76 | -1.21 | -6.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.60 | -41.60 | -70.76 | -17.01 | -57.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.38 | 0.43 |
| הון עצמי למניה | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.38 | 0.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.15 | -0.15 | 0.28 | 0.05 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 1.15 | 1.15 | 1.00 | 0.95 | 1.00 |
| נטל ריבית | -1.48 | -2.08 | 0.50 | 1.00 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.13 | -0.13 | 0.21 | 0.39 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-AUD