Delta Lithium Limited (DLI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.66M | -785.52K | -4.83M | -4.36M | -1.21M |
| רווח נקי | 13.16M | -3.68M | -12.49M | -8.54M | -8.06M |
| פחת והפחתות | 326.69K | 302.03K | 10.60M | 113.54K | 63.19K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.32K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 649.84K | 0 | 4.88M | 1.39M |
| שינוי בהון החוזר | -709.44K | 505.73K | 934.58K | -1.24M | 441.09K |
| יתרת לקוחות | 27.99K | 505.73K | 934.58K | -2.51M | 58.58K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -737.43K | 0 | -3.16M | 1.27M | 382.51K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.44M | 1.43M | -3.87M | 432.10K | 4.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.51M | -28.07M | -62.76M | -34.17M | -24.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.71M | -30.79M | -6.67M | -36.22M | -13.38M |
| רכישות, נטו | -798.03K | 1.21M | 0 | 2.01M | -10.82M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.51M | -56.09M | 34.67K | 50.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.28M | 641.06K | 69.96M | 99.48M | 47.10M |
| פירעון חוב | 4.44M | -136.50K | -137.65K | -86.41K | -54.36K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 777.56K | 73.12M | 104.51M | 49.67M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -3.03M | -4.94M | -2.51M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -160.76K | -136.50K | -137.65K | -86.41K | -54.36K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.58M | 58.47M | 86.69M | 84.31M | 23.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.29M | -28.21M | 2.37M | 60.95M | 21.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 55.87M | 86.69M | 84.31M | 23.36M | 1.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.58M | 58.47M | 86.69M | 84.31M | 23.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.68M | -31.58M | -67.59M | -40.58M | -14.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.66M | -785.52K | -4.83M | -4.36M | -1.21M |
| הוצאות הוניות | -18.40K | -30.79M | -62.76M | -36.22M | -13.38M |
הנתונים מוצגים ב-AUD