DGR Global Limited (DGR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.65 | 6.65 | 1.41 | 0.19 | 0.78 |
| יחס מהיר | 6.65 | 6.65 | 1.41 | 0.19 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 6.62 | 6.62 | 0.45 | 0.16 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | -0.84 | -0.84 | -0.41 | -2.68 | -0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.91 | -0.91 | -2.30 | -0.46 | -0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -27.59 | -27.59 | -4.40 | -0.67 | -6.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 44.99M | 44.99M | -25.60M | -14.96M | -13.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.62 | 0.22 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 1.96 | 0.34 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.66 | 0.25 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.64 | 0.05 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.27 | 3.18 | 1.54 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 1.26 | 1.26 | -1.54 | -4.56 | -5.87 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.92 | -0.92 | -2.31 | -2.33 | -26.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.07 | 5.59 | 0.88 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.74 | 7.74 | -2.53 | -0.18 | -0.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -28,716.74% | -446.07% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -28,439.82% | -340.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2,743.51% | -1,202.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -30,610.96% | -1,436.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -28,329.90% | -2,087.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -30,627.14% | -2,092.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 42.66% | 42.66% | 95.92% | 92.55% | 145.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 421.76% | 421.76% | 144.39% | 1,115.76% | 119.44% |
| תשואה על הנכסים | -19.19% | -19.19% | -29.17% | -98.57% | -7.38% |
| תשואה על ההון העצמי | -24.32% | -24.42% | -92.65% | -152.02% | -9.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.22% | -12.22% | -23.77% | -12.80% | -4.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.21% | -5.21% | -22.23% | -9.50% | -4.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.19% | -19.19% | -29.17% | -98.57% | -7.38% |
| תשואת רווחים | -43.02% | -47.63% | -264.35% | -406.34% | -24.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.55 |
| מחזור זכאים | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.52 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0.34 |
| מחזור המרת מזומנים | -3,782.01 | -3,782.01 | -5,257.81 | 530.47 | 659.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 530.47 | 659.29 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3,782.01 | 3,782.01 | 5,257.81 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 530.47 | 659.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.34 | 2.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,526.34 | -1,523.59 | -32.40 | -2.93 | -0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,526.34 | -1,523.59 | -32.40 | -2.93 | -0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.30 | -4.30 | -0.42 | -0.54 | -0.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | -33.79 | -7.90 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.11% | -28.91% | -244.84% | -65.02% | -21.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.33 | -2.11 | -0.38 | -0.25 | -4.05 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 69.72 | 84.63 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.51 | 0.35 | 0.37 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.83 | -3.46 | -0.41 | -1.54 | -4.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.83 | -3.46 | -0.42 | -2.06 | -10.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -2.78 | 0.01 | -0.00 | -1.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.51 | 0.35 | 0.37 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 3.51 | 3.92 | -3.02 | -0.42 | -25.83 |
| שווי חברה | -26.78M | -29.91M | 32.03M | 19.85M | 40.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.51 | 3.92 | -3.02 | -0.42 | -25.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 120.55 | 87.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.17 | 3.54 | -2.51 | -2.66 | -4.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.17 | 3.54 | -2.58 | -3.57 | -11.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.57 | 0.57 | -0.02 | -0.00 | -0.46 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.01 |
| נטל מס | 0.43 | 0.43 | 0.96 | 0.93 | 1.45 |
| נטל ריבית | 4.22 | 4.22 | 1.34 | 1.07 | 3.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 18.82 | 4.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.61 | 0.61 | 0.90 | 0.12 | 0.38 |
הנתונים מוצגים ב-AUD